As demonstrações financeiras de GGRC11 têm data-base de 30 de junho de 2026. A PwC emitiu opinião sem ressalvas, concluindo que os números apresentam adequadamente a posição financeira, o resultado e os fluxos de caixa do fundo. Os principais focos da auditoria foram a avaliação dos imóveis a valor justo, baseada principalmente em projeções de fluxo de caixa descontado, e a precificação das cotas de outros fundos imobiliários; esses pontos foram tratados como áreas de atenção, sem modificar a opinião do auditor.
O patrimônio líquido era de R$ 2,36 bilhões, ante R$ 2,42 bilhões em 16 de março, e o valor patrimonial por cota ficou em R$ 11,0221; o fechamento na B3 foi de R$ 9,89. No período de 17 de março a 30 de junho, após a transferência da administração para a Vórtx, GGRC11 registrou lucro líquido de R$ 66,4 milhões e receita de aluguéis de R$ 64,8 milhões. A desvalorização de R$ 55,7 milhões em cotas de fundos de investimento pressionou o resultado de ativos não imobiliários. O caixa somava R$ 114,3 milhões e o passivo total, R$ 1,48 bilhão, concentrado principalmente em obrigações por cessão de créditos imobiliários.
Os ativos de natureza imobiliária passaram de R$ 2,50 bilhões em 16 de março para R$ 3,15 bilhões em 30 de junho, com novas aquisições de imóveis logísticos e participações em SPEs, incluindo empreendimentos em Garuva, Camaçari e Diadema, além de participações no Condomínio Raposo/Sanca e no Infinity Business Park. Para o exercício, a nota informa distribuição equivalente a 98,01% do resultado apurado pela base de caixa. O relatório também registra vacância física de 1,40% e processos envolvendo a Covolan, relacionados a aluguéis inadimplidos desde agosto de 2021; havia provisão para devedores duvidosos de cerca de R$ 2,5 milhões.
Entre os eventos posteriores a 30 de junho, a 11ª emissão foi encerrada em 14 de julho, com cerca de 131,9 milhões de cotas e captação aproximada de R$ 1,48 bilhão. GGRC11 também comunicou intenção de recompra de cotas, com início previsto para 30 de julho. Um memorando de entendimentos prevê a venda de um portfólio de dez imóveis por R$ 530 milhões, com pagamento de 70% no fechamento e o restante em 15 parcelas mensais; a operação ainda depende de diligências e da formalização dos contratos definitivos.