GCRI11 Cotação: R$ 63,74 Queda de 2,52%
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FIIGALAPAGOS RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII
Cotação: R$ 63,74
Queda de 2,52%R$ por cota · 03/11/2026 15:54 · B3
- DY 12m
- 15,97%
- P/VP
- 0,69
Ativos do GCRI11
- Ativos de crédito
- 29
- 29 CRI/CRA
- Em crédito
- R$ 89,5 mi
- Maior posição
- 11,0%
- do crédito
- 10 maiores
- 63,3%
- do crédito
Fonte: informe trimestral do 2º tri/2026
Como ler estes números
Maior posição e 10 maiores: quanto do total em CRI/CRA e LCI/LCA está no maior ativo e nos dez maiores, pelos valores do informe trimestral. Quanto maior, mais concentrado.
Carteira por tipo de ativo
informe set/26| CRI/CRA | R$ 93,5 mi 68,0% |
|---|---|
| Cotas de FIIs | R$ 27,4 mi 19,9% |
| Imóveis | R$ 16,5 mi 12,0% |
Valores do informe mensal; fora o caixa e a renda fixa de liquidez.
O que o fundo tem
informe 2º tri/2026| Ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|
| RIZA SECURITIZADORA S.A. | R$ 268 mil | 0,3% |
| RIZA SECURITIZADORA S.A. | R$ 465 mil | 0,5% |
| RIZA SECURITIZADORA S.A. | R$ 650 mil | 0,7% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | R$ 1,12 mi | 1,3% |
| RIZA SECURITIZADORA S.A. | R$ 1,41 mi | 1,6% |
| RIZA SECURITIZADORA S.A. | R$ 1,43 mi | 1,6% |
| RIZA SECURITIZADORA S.A. | R$ 1,59 mi | 1,8% |
| RIZA SECURITIZADORA S.A. | R$ 1,65 mi | 1,8% |
| REIT SECURITIZADORA S.A. | R$ 1,73 mi | 1,9% |
| RIZA SECURITIZADORA S.A. | R$ 1,75 mi | 2,0% |
| RIZA SECURITIZADORA S.A. | R$ 1,82 mi | 2,0% |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | R$ 1,83 mi | 2,0% |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | R$ 2,00 mi | 2,2% |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | R$ 2,16 mi | 2,4% |
| RIZA SECURITIZADORA S.A. | R$ 2,29 mi | 2,6% |
Valores do informe trimestral. Peso: a parte do total desta aba.
O que o fundo deve
informe set/26- Alavancagem
- 0,0%
- dívidas ÷ patrimônio
- Outros valores a pagar
- 6,6%
- do patrimônio
- Passivo ÷ ativo
- 6,3%
- Passivo total
- R$ 9,11 mi
| Linha do informe | Valor | Do patrimônio |
|---|---|---|
| Taxa de administração a pagar | R$ 117 mil | 0,1% |
| Outros valores a pagar | R$ 8,99 mi | 6,6% |
| Passivo total | R$ 9,11 mi | 6,7% |
Alavancagem = dívidas ÷ patrimônio = R$ 0 ÷ R$ 135 mi = 0,0%: as linhas que o informe chama de dívida estão zeradas.
Fonte: informe mensal de setembro de 2026, as linhas como o administrador as preencheu.
Como ler
Alavancagem: quanto o fundo deve em dívidas para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas. A soma das duas linhas que o informe mensal da CVM chama de dívida, obrigações por aquisição de imóveis (parcelas de imóveis comprados a prazo) e por securitização de recebíveis (CRIs emitidos para se financiar), dividida pelo patrimônio líquido. Não inclui outros valores a pagar.
Outros valores a pagar: uma linha do informe mensal que o formulário não detalha. Alguns administradores registram nela dívidas, como CRIs ou operações compromissadas; outros, valores que não são dívida. Aparece a partir de 5% do patrimônio, à parte da alavancagem; o relatório gerencial do fundo costuma dizer o que é.
Passivo ÷ ativo: tudo o que o fundo deve, essas dívidas e também rendimentos e taxas a pagar, sobre tudo o que ele tem.
Patrimônio, cotistas e alavancagem
out/21 a set/26Patrimônio líquido
Ver dados
| Mês | Patrimônio líquido |
|---|---|
| setembro de 2026 | R$ 135.221.148,46 |
| agosto de 2026 | R$ 133.901.820,83 |
| julho de 2026 | R$ 134.189.501,94 |
| junho de 2026 | R$ 134.008.694,09 |
| maio de 2026 | R$ 135.757.181,26 |
| abril de 2026 | R$ 132.126.117,35 |
| março de 2026 | R$ 131.094.927,84 |
| fevereiro de 2026 | R$ 132.675.190,42 |
| janeiro de 2026 | R$ 131.749.955,08 |
| dezembro de 2025 | R$ 133.170.216,44 |
| novembro de 2025 | R$ 133.135.080,52 |
| outubro de 2025 | R$ 123.922.940,72 |
| setembro de 2025 | R$ 133.356.011,48 |
| agosto de 2025 | R$ 130.754.083,78 |
| julho de 2025 | R$ 130.306.527,78 |
| junho de 2025 | R$ 131.350.982,48 |
| maio de 2025 | R$ 131.693.014,39 |
| abril de 2025 | R$ 131.425.630,48 |
| março de 2025 | R$ 129.770.231,78 |
| fevereiro de 2025 | R$ 129.059.671,23 |
| janeiro de 2025 | R$ 129.153.169,55 |
| dezembro de 2024 | R$ 127.549.222,96 |
| novembro de 2024 | R$ 130.736.389,66 |
| outubro de 2024 | R$ 131.729.433,58 |
| setembro de 2024 | R$ 130.328.158,16 |
| agosto de 2024 | R$ 130.668.851,60 |
| julho de 2024 | R$ 126.268.332,01 |
| junho de 2024 | R$ 128.350.582,44 |
| maio de 2024 | R$ 135.674.552,52 |
| abril de 2024 | R$ 136.857.619,43 |
| março de 2024 | R$ 138.390.947,22 |
| fevereiro de 2024 | R$ 139.055.226,06 |
| janeiro de 2024 | R$ 137.868.730,18 |
| dezembro de 2023 | R$ 137.628.662,25 |
| novembro de 2023 | R$ 138.059.164,05 |
| outubro de 2023 | R$ 136.025.936,61 |
| setembro de 2023 | R$ 135.708.890,74 |
| agosto de 2023 | R$ 137.245.705,07 |
| julho de 2023 | R$ 139.469.473,13 |
| junho de 2023 | R$ 139.187.439,32 |
| maio de 2023 | R$ 129.558.302,88 |
| abril de 2023 | R$ 113.331.733,48 |
| março de 2023 | R$ 113.217.259,57 |
| fevereiro de 2023 | R$ 112.375.393,29 |
| janeiro de 2023 | R$ 111.618.540,20 |
| dezembro de 2022 | R$ 112.371.669,04 |
| novembro de 2022 | R$ 112.349.949,82 |
| outubro de 2022 | R$ 115.036.855,85 |
| setembro de 2022 | R$ 114.819.058,74 |
| agosto de 2022 | R$ 115.402.962,66 |
| julho de 2022 | R$ 113.316.695,08 |
| junho de 2022 | R$ 114.274.321,80 |
| maio de 2022 | R$ 98.222.204,55 |
| abril de 2022 | R$ 97.940.954,13 |
| março de 2022 | R$ 98.377.736,44 |
| fevereiro de 2022 | R$ 98.896.325,87 |
| janeiro de 2022 | R$ 99.402.617,61 |
| dezembro de 2021 | R$ 100.208.755,09 |
| novembro de 2021 | R$ 99.914.922,00 |
| outubro de 2021 | R$ 101.560.009,15 |
Cotistas
Ver dados
| Mês | Cotistas |
|---|---|
| setembro de 2026 | 3.854 |
| agosto de 2026 | 3.908 |
| julho de 2026 | 3.982 |
| junho de 2026 | 4.014 |
| maio de 2026 | 4.048 |
| abril de 2026 | 4.110 |
| março de 2026 | 4.151 |
| fevereiro de 2026 | 4.196 |
| janeiro de 2026 | 4.207 |
| dezembro de 2025 | 4.236 |
| novembro de 2025 | 4.271 |
| outubro de 2025 | 4.291 |
| setembro de 2025 | 4.288 |
| agosto de 2025 | 4.337 |
| julho de 2025 | 4.378 |
| junho de 2025 | 4.430 |
| maio de 2025 | 4.447 |
| abril de 2025 | 4.437 |
| março de 2025 | 4.379 |
| fevereiro de 2025 | 4.365 |
| janeiro de 2025 | 4.386 |
| dezembro de 2024 | 4.372 |
| novembro de 2024 | 4.422 |
| outubro de 2024 | 4.490 |
| setembro de 2024 | 4.540 |
| agosto de 2024 | 4.494 |
| julho de 2024 | 4.531 |
| junho de 2024 | 4.549 |
| maio de 2024 | 4.666 |
| abril de 2024 | 4.729 |
| março de 2024 | 4.797 |
| fevereiro de 2024 | 4.829 |
| janeiro de 2024 | 4.837 |
| dezembro de 2023 | 4.882 |
| novembro de 2023 | 4.961 |
| outubro de 2023 | 5.013 |
| setembro de 2023 | 5.085 |
| agosto de 2023 | 5.121 |
| julho de 2023 | 3.815 |
| junho de 2023 | 3.811 |
| maio de 2023 | 3.803 |
| abril de 2023 | 3.768 |
| março de 2023 | 3.813 |
| fevereiro de 2023 | 3.812 |
| janeiro de 2023 | 3.810 |
| dezembro de 2022 | 3.746 |
| novembro de 2022 | 3.777 |
| outubro de 2022 | 3.708 |
| setembro de 2022 | 3.686 |
| agosto de 2022 | 3.625 |
| julho de 2022 | 3.495 |
| junho de 2022 | 3.283 |
| maio de 2022 | 2.970 |
| abril de 2022 | 2.377 |
| março de 2022 | 1.918 |
| fevereiro de 2022 | 1.716 |
| janeiro de 2022 | 1.439 |
| dezembro de 2021 | 1.243 |
| novembro de 2021 | 1.208 |
| outubro de 2021 | 1.159 |
Alavancagem
Ver dados
| Mês | Alavancagem |
|---|---|
| setembro de 2026 | 0,0% |
| agosto de 2026 | 0,0% |
| julho de 2026 | 0,0% |
| junho de 2026 | 0,0% |
| maio de 2026 | 0,0% |
| abril de 2026 | 0,0% |
| março de 2026 | 0,0% |
| fevereiro de 2026 | 0,0% |
| janeiro de 2026 | 0,0% |
| dezembro de 2025 | 0,0% |
| novembro de 2025 | 0,0% |
| outubro de 2025 | 0,0% |
| setembro de 2025 | 0,0% |
| agosto de 2025 | 0,0% |
| julho de 2025 | 0,0% |
| junho de 2025 | 0,0% |
| maio de 2025 | 0,0% |
| abril de 2025 | 0,0% |
| março de 2025 | 0,0% |
| fevereiro de 2025 | 0,0% |
| janeiro de 2025 | 0,0% |
| dezembro de 2024 | 0,0% |
| novembro de 2024 | 0,0% |
| outubro de 2024 | 0,0% |
| setembro de 2024 | 0,0% |
| agosto de 2024 | 0,0% |
| julho de 2024 | 0,0% |
| junho de 2024 | 0,0% |
| maio de 2024 | 0,0% |
| abril de 2024 | 0,0% |
| março de 2024 | 0,0% |
| fevereiro de 2024 | 0,0% |
| janeiro de 2024 | 0,0% |
| dezembro de 2023 | 0,0% |
| novembro de 2023 | 0,0% |
| outubro de 2023 | 0,0% |
| setembro de 2023 | 0,0% |
| agosto de 2023 | 0,0% |
| julho de 2023 | 0,0% |
| junho de 2023 | 0,0% |
| maio de 2023 | 0,0% |
| abril de 2023 | 0,0% |
| março de 2023 | 0,0% |
| fevereiro de 2023 | 0,0% |
| janeiro de 2023 | 0,0% |
| dezembro de 2022 | 0,0% |
| novembro de 2022 | 0,0% |
| outubro de 2022 | 0,0% |
| setembro de 2022 | 0,0% |
| agosto de 2022 | 0,0% |
| julho de 2022 | 0,0% |
| junho de 2022 | 0,0% |
| maio de 2022 | 0,0% |
| abril de 2022 | 0,0% |
| março de 2022 | 0,0% |
| fevereiro de 2022 | 0,0% |
| janeiro de 2022 | 0,0% |
| dezembro de 2021 | 0,0% |
| novembro de 2021 | 0,0% |
| outubro de 2021 | 0,0% |
Outros valores a pagar
Ver dados
| Mês | Outros valores a pagar |
|---|---|
| setembro de 2026 | 6,6% |
| agosto de 2026 | 6,9% |
| julho de 2026 | 6,8% |
| junho de 2026 | 6,8% |
| maio de 2026 | 7,0% |
| abril de 2026 | 6,5% |
| março de 2026 | 6,4% |
| fevereiro de 2026 | 2,0% |
| janeiro de 2026 | 3,3% |
| dezembro de 2025 | 4,1% |
| novembro de 2025 | 3,9% |
| outubro de 2025 | 5,0% |
| setembro de 2025 | 7,6% |
| agosto de 2025 | 6,6% |
| julho de 2025 | 6,6% |
| junho de 2025 | 6,4% |
| maio de 2025 | 2,3% |
| abril de 2025 | 6,5% |
| março de 2025 | 4,9% |
| fevereiro de 2025 | 5,2% |
| janeiro de 2025 | 1,1% |
| dezembro de 2024 | 1,1% |
| novembro de 2024 | 1,0% |
| outubro de 2024 | 1,0% |
| setembro de 2024 | 0,0% |
| agosto de 2024 | 1,2% |
| julho de 2024 | 1,2% |
| junho de 2024 | 1,2% |
| maio de 2024 | 1,1% |
| abril de 2024 | 1,1% |
| março de 2024 | 1,3% |
| fevereiro de 2024 | 1,3% |
| janeiro de 2024 | 4,6% |
| dezembro de 2023 | 4,6% |
| novembro de 2023 | 4,5% |
| outubro de 2023 | 4,5% |
| setembro de 2023 | 5,5% |
| agosto de 2023 | 5,3% |
| julho de 2023 | 5,1% |
| junho de 2023 | 5,1% |
| maio de 2023 | 5,4% |
| abril de 2023 | 6,2% |
| março de 2023 | 6,1% |
| fevereiro de 2023 | 6,4% |
| janeiro de 2023 | 6,4% |
| dezembro de 2022 | 6,3% |
| novembro de 2022 | 6,2% |
| outubro de 2022 | 6,0% |
| setembro de 2022 | 6,0% |
| agosto de 2022 | 8,0% |
| julho de 2022 | 2,2% |
| junho de 2022 | 2,2% |
| maio de 2022 | 2,5% |
| abril de 2022 | 2,5% |
| março de 2022 | 2,4% |
| fevereiro de 2022 | 0,1% |
| janeiro de 2022 | 0,1% |
| dezembro de 2021 | 0,1% |
| novembro de 2021 | 0,1% |
| outubro de 2021 | 0,1% |
Dos informes mensais; alavancagem e outros valores a pagar sobre o patrimônio.