GCRI11 Cotação: R$ 63,37 Queda de 3,09%
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FIIGALAPAGOS RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII
Cotação: R$ 63,37
Queda de 3,09%R$ por cota · 03/11/2026 18:03 · B3
- DY 12m
- 16,06%
- P/VP
- 0,68
Ativos do GCRI11
- Ativos de crédito
- 29
- 29 CRI/CRA
- Em crédito
- R$ 89,5 mi
- Maior posição
- 11,0%
- do crédito
- 10 maiores
- 63,3%
- do crédito
Fonte: informe trimestral do 2º tri/2026
Como ler estes números
Maior posição e 10 maiores: quanto do total em CRI/CRA e LCI/LCA está no maior ativo e nos dez maiores, pelos valores do informe trimestral. Quanto maior, mais concentrado.
Carteira por tipo de ativo
informe set/26| CRI/CRA | R$ 93,5 mi 68,0% |
|---|---|
| Cotas de FIIs | R$ 27,4 mi 19,9% |
| Imóveis | R$ 16,5 mi 12,0% |
Valores do informe mensal; fora o caixa e a renda fixa de liquidez.
O que o fundo tem
informe 2º tri/2026| Ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|
| RIZA SECURITIZADORA S.A. | R$ 2,43 mi | 2,7% |
| RIZA SECURITIZADORA S.A. | R$ 2,53 mi | 2,8% |
| ORE SECURITIZADORA S.A. | R$ 2,84 mi | 3,2% |
| ORE SECURITIZADORA S.A. | R$ 2,87 mi | 3,2% |
| RIZA SECURITIZADORA S.A. | R$ 3,15 mi | 3,5% |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | R$ 3,39 mi | 3,8% |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | R$ 4,05 mi | 4,5% |
| ORE SECURITIZADORA S.A. | R$ 4,47 mi | 5,0% |
| RIZA SECURITIZADORA S.A. | R$ 5,11 mi | 5,7% |
| RIZA SECURITIZADORA S.A. | R$ 5,31 mi | 5,9% |
| RIZA SECURITIZADORA S.A. | R$ 5,90 mi | 6,6% |
| RIZA SECURITIZADORA S.A. | R$ 6,35 mi | 7,1% |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | R$ 9,01 mi | 10,1% |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | R$ 9,89 mi | 11,0% |
Valores do informe trimestral. Peso: a parte do total desta aba.
O que o fundo deve
informe set/26- Alavancagem
- 0,0%
- dívidas ÷ patrimônio
- Outros valores a pagar
- 6,6%
- do patrimônio
- Passivo ÷ ativo
- 6,3%
- Passivo total
- R$ 9,11 mi
| Linha do informe | Valor | Do patrimônio |
|---|---|---|
| Taxa de administração a pagar | R$ 117 mil | 0,1% |
| Outros valores a pagar | R$ 8,99 mi | 6,6% |
| Passivo total | R$ 9,11 mi | 6,7% |
Alavancagem = dívidas ÷ patrimônio = R$ 0 ÷ R$ 135 mi = 0,0%: as linhas que o informe chama de dívida estão zeradas.
Fonte: informe mensal de setembro de 2026, as linhas como o administrador as preencheu.
Como ler
Alavancagem: quanto o fundo deve em dívidas para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas. A soma das duas linhas que o informe mensal da CVM chama de dívida, obrigações por aquisição de imóveis (parcelas de imóveis comprados a prazo) e por securitização de recebíveis (CRIs emitidos para se financiar), dividida pelo patrimônio líquido. Não inclui outros valores a pagar.
Outros valores a pagar: uma linha do informe mensal que o formulário não detalha. Alguns administradores registram nela dívidas, como CRIs ou operações compromissadas; outros, valores que não são dívida. Aparece a partir de 5% do patrimônio, à parte da alavancagem; o relatório gerencial do fundo costuma dizer o que é.
Passivo ÷ ativo: tudo o que o fundo deve, essas dívidas e também rendimentos e taxas a pagar, sobre tudo o que ele tem.
Patrimônio, cotistas e alavancagem
out/25 a set/26Patrimônio líquido
Ver dados
| Mês | Patrimônio líquido |
|---|---|
| setembro de 2026 | R$ 135.221.148,46 |
| agosto de 2026 | R$ 133.901.820,83 |
| julho de 2026 | R$ 134.189.501,94 |
| junho de 2026 | R$ 134.008.694,09 |
| maio de 2026 | R$ 135.757.181,26 |
| abril de 2026 | R$ 132.126.117,35 |
| março de 2026 | R$ 131.094.927,84 |
| fevereiro de 2026 | R$ 132.675.190,42 |
| janeiro de 2026 | R$ 131.749.955,08 |
| dezembro de 2025 | R$ 133.170.216,44 |
| novembro de 2025 | R$ 133.135.080,52 |
| outubro de 2025 | R$ 123.922.940,72 |
Cotistas
Ver dados
| Mês | Cotistas |
|---|---|
| setembro de 2026 | 3.854 |
| agosto de 2026 | 3.908 |
| julho de 2026 | 3.982 |
| junho de 2026 | 4.014 |
| maio de 2026 | 4.048 |
| abril de 2026 | 4.110 |
| março de 2026 | 4.151 |
| fevereiro de 2026 | 4.196 |
| janeiro de 2026 | 4.207 |
| dezembro de 2025 | 4.236 |
| novembro de 2025 | 4.271 |
| outubro de 2025 | 4.291 |
Alavancagem
Ver dados
| Mês | Alavancagem |
|---|---|
| setembro de 2026 | 0,0% |
| agosto de 2026 | 0,0% |
| julho de 2026 | 0,0% |
| junho de 2026 | 0,0% |
| maio de 2026 | 0,0% |
| abril de 2026 | 0,0% |
| março de 2026 | 0,0% |
| fevereiro de 2026 | 0,0% |
| janeiro de 2026 | 0,0% |
| dezembro de 2025 | 0,0% |
| novembro de 2025 | 0,0% |
| outubro de 2025 | 0,0% |
Outros valores a pagar
Ver dados
| Mês | Outros valores a pagar |
|---|---|
| setembro de 2026 | 6,6% |
| agosto de 2026 | 6,9% |
| julho de 2026 | 6,8% |
| junho de 2026 | 6,8% |
| maio de 2026 | 7,0% |
| abril de 2026 | 6,5% |
| março de 2026 | 6,4% |
| fevereiro de 2026 | 2,0% |
| janeiro de 2026 | 3,3% |
| dezembro de 2025 | 4,1% |
| novembro de 2025 | 3,9% |
| outubro de 2025 | 5,0% |
Dos informes mensais; alavancagem e outros valores a pagar sobre o patrimônio.