GCRA11
GALAPAGOS RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO - FIAGRO-IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2026
Entrega
15/09/2026 14:11
Agosto/2026
FIAGRO
Estrutura patrimonial
| Metrica | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 142,80 mi | 143,89 mi | 143,92 mi |
| Patrimônio líquido | 141,46 mi | 142,53 mi | 142,56 mi |
| Total dos passivos | 1,35 mi | 1,36 mi | 1,36 mi |
| Liquidez total | 3,48 mi | 2,35 mi | 2,73 mi |
Ativo
142,80 mi
Jul/2026: 143,89 mi
Jun/2026: 143,92 mi
Patrimônio líquido
141,46 mi
Jul/2026: 142,53 mi
Jun/2026: 142,56 mi
Total dos passivos
1,35 mi
Jul/2026: 1,36 mi
Jun/2026: 1,36 mi
Liquidez total
3,48 mi
Jul/2026: 2,35 mi
Jun/2026: 2,73 mi
Cotas e cotistas
| Metrica | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.750.865 | 1.750.865 | 1.750.865 |
| Número de cotistas | 6.395 | 6.505 | 6.573 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 80,79 | R$ 81,40 | R$ 81,42 |
| Rendimentos a distribuir | 1,19 mi | 1,19 mi | 1,19 mi |
| -- Por cota | R$ 0,6800 | R$ 0,6800 | R$ 0,6800 |
Número de cotas emitidas
1.750.865
Jul/2026: 1.750.865
Jun/2026: 1.750.865
Número de cotistas
6.395
Jul/2026: 6.505
Jun/2026: 6.573
Valor patrimonial por cota
R$ 80,79
Jul/2026: R$ 81,40
Jun/2026: R$ 81,42
Rendimentos a distribuir
1,19 mi
-- Por cota
R$ 0,6800
Jul/2026: 1,19 mi
Jun/2026: 1,19 mi
Taxas e rentabilidade
| Metrica | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Taxa de administração | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Taxa de gestão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Rentabilidade efetiva mensal | 0,09% | 0,82% | -5,86% |
| Dividend yield mensal | 0,84% | 0,84% | 0,84% |
Taxa de administração
0,00%
Jul/2026: 0,00%
Jun/2026: 0,00%
Taxa de gestão
0,00%
Jul/2026: 0,00%
Jun/2026: 0,00%
Rentabilidade efetiva mensal
0,09%
Jul/2026: 0,82%
Jun/2026: -5,86%
Dividend yield mensal
0,84%
Jul/2026: 0,84%
Jun/2026: 0,84%
Investimentos
Total investido
139,33 mi
Jul/2026: 141,54 mi
Jun/2026: 141,19 mi
| Tipo de ativo | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| CRA |
73,56 mi
52,80%
|
75,14 mi
53,09%
|
75,20 mi
53,26%
|
| FIDC |
30,15 mi
21,64%
|
29,94 mi
21,15%
|
29,71 mi
21,05%
|
| CRI |
27,79 mi
19,95%
|
28,72 mi
20,30%
|
28,66 mi
20,30%
|
| FII |
7,52 mi
5,40%
|
7,41 mi
5,24%
|
7,30 mi
5,17%
|
| Direitos creditórios do agronegócio |
284.111,00
0,20%
|
284.111,00
0,20%
|
284.111,00
0,20%
|
CRA
73,56 mi
52,80%
Jul/2026: 75,14 mi (53,09%)
Jun/2026: 75,20 mi (53,26%)
FIDC
30,15 mi
21,64%
Jul/2026: 29,94 mi (21,15%)
Jun/2026: 29,71 mi (21,05%)
CRI
27,79 mi
19,95%
Jul/2026: 28,72 mi (20,30%)
Jun/2026: 28,66 mi (20,30%)
FII
7,52 mi
5,40%
Jul/2026: 7,41 mi (5,24%)
Jun/2026: 7,30 mi (5,17%)
Direitos creditórios do agronegócio
284.111,00
0,20%
Jul/2026: 284.111,00 (0,20%)
Jun/2026: 284.111,00 (0,20%)