GCRA11
GALAPAGOS RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO - FIAGRO-IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2026
Entrega
14/10/2026 19:19
Setembro/2026
FIAGRO
Estrutura patrimonial
| Metrica | Set/2026 | Ago/2026 | Jul/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 140,21 mi | 142,80 mi | 143,89 mi |
| Patrimônio líquido | 138,88 mi | 141,46 mi | 142,53 mi |
| Total dos passivos | 1,33 mi | 1,35 mi | 1,36 mi |
| Liquidez total | 8,71 mi | 3,48 mi | 2,35 mi |
Ativo
140,21 mi
Ago/2026: 142,80 mi
Jul/2026: 143,89 mi
Patrimônio líquido
138,88 mi
Ago/2026: 141,46 mi
Jul/2026: 142,53 mi
Total dos passivos
1,33 mi
Ago/2026: 1,35 mi
Jul/2026: 1,36 mi
Liquidez total
8,71 mi
Ago/2026: 3,48 mi
Jul/2026: 2,35 mi
Cotas e cotistas
| Metrica | Set/2026 | Ago/2026 | Jul/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.750.865 | 1.750.865 | 1.750.865 |
| Número de cotistas | 6.325 | 6.395 | 6.505 |
| Valor patrimonial por cota Patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas, do informe mensal de 09/2026; confere com o valor por cota informado pelo fundo. Patrimônio líquido ÷ cotas | R$ 79,32 | R$ 80,79 | R$ 81,40 |
| P/VP Cotação / Valor patrimonial | 0,58 | 0,57 | 0,57 |
| Rendimentos a distribuir | 1,19 mi | 1,19 mi | 1,19 mi |
| -- Por cota | R$ 0,6800 | R$ 0,6800 | R$ 0,6800 |
Número de cotas emitidas
1.750.865
Ago/2026: 1.750.865
Jul/2026: 1.750.865
Número de cotistas
6.325
Ago/2026: 6.395
Jul/2026: 6.505
Valor patrimonial por cota
Patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas, do informe mensal de 09/2026; confere com o valor por cota informado pelo fundo.
R$ 79,32
Patrimônio líquido ÷ cotas
Ago/2026: R$ 80,79
Jul/2026: R$ 81,40
P/VP
0,58
Cotação / Valor patrimonial
Ago/2026: 0,57
Jul/2026: 0,57
Rendimentos a distribuir
1,19 mi
-- Por cota
R$ 0,6800
Ago/2026: 1,19 mi
Jul/2026: 1,19 mi
Taxas e rentabilidade
| Metrica | Set/2026 | Ago/2026 | Jul/2026 |
|---|---|---|---|
| Taxa de administração | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Taxa de gestão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Rentabilidade efetiva mensal | -0,98% | 0,09% | 0,82% |
| Dividend yield mensal | 0,84% | 0,84% | 0,84% |
Taxa de administração
0,00%
Ago/2026: 0,00%
Jul/2026: 0,00%
Taxa de gestão
0,00%
Ago/2026: 0,00%
Jul/2026: 0,00%
Rentabilidade efetiva mensal
-0,98%
Ago/2026: 0,09%
Jul/2026: 0,82%
Dividend yield mensal
0,84%
Ago/2026: 0,84%
Jul/2026: 0,84%
Investimentos
Total investido
131,50 mi
Ago/2026: 139,33 mi
Jul/2026: 141,54 mi
| Tipo de ativo | Set/2026 | Ago/2026 | Jul/2026 |
|---|---|---|---|
| CRA |
67,24 mi
51,14%
|
73,56 mi
52,80%
|
75,14 mi
53,09%
|
| CRI |
29,70 mi
22,59%
|
27,79 mi
19,95%
|
28,72 mi
20,30%
|
| FIDC |
26,62 mi
20,24%
|
30,15 mi
21,64%
|
29,94 mi
21,15%
|
| FII |
7,63 mi
5,80%
|
7,52 mi
5,40%
|
7,41 mi
5,24%
|
| Direitos creditórios do agronegócio |
284.111,00
0,22%
|
284.111,00
0,20%
|
284.111,00
0,20%
|
CRA
67,24 mi
51,14%
Ago/2026: 73,56 mi (52,80%)
Jul/2026: 75,14 mi (53,09%)
CRI
29,70 mi
22,59%
Ago/2026: 27,79 mi (19,95%)
Jul/2026: 28,72 mi (20,30%)
FIDC
26,62 mi
20,24%
Ago/2026: 30,15 mi (21,64%)
Jul/2026: 29,94 mi (21,15%)
FII
7,63 mi
5,80%
Ago/2026: 7,52 mi (5,40%)
Jul/2026: 7,41 mi (5,24%)
Direitos creditórios do agronegócio
284.111,00
0,22%
Ago/2026: 284.111,00 (0,20%)
Jul/2026: 284.111,00 (0,20%)