GCRA11
GALAPAGOS RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO - FIAGRO-IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2026
Entrega
13/07/2026 15:41
Junho/2026
FIAGRO
Estrutura patrimonial
| Metrica | Jun/2026 | Mai/2026 | Abr/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 143,92 mi | 154,27 mi | 155,81 mi |
| Patrimônio líquido | 142,56 mi | 152,80 mi | 154,40 mi |
| Total dos passivos | 1,36 mi | 1,47 mi | 1,41 mi |
| Liquidez total | 2,73 mi | 2,75 mi | 1,17 mi |
Ativo
143,92 mi
Mai/2026: 154,27 mi
Abr/2026: 155,81 mi
Patrimônio líquido
142,56 mi
Mai/2026: 152,80 mi
Abr/2026: 154,40 mi
Total dos passivos
1,36 mi
Mai/2026: 1,47 mi
Abr/2026: 1,41 mi
Liquidez total
2,73 mi
Mai/2026: 2,75 mi
Abr/2026: 1,17 mi
Cotas e cotistas
| Metrica | Jun/2026 | Mai/2026 | Abr/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.750.865 | 1.750.865 | 1.750.865 |
| Número de cotistas | 6.573 | 6.624 | 6.722 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 81,42 | R$ 87,27 | R$ 88,19 |
| Rendimentos a distribuir | 1,19 mi | 1,19 mi | 0,00 |
| -- Por cota | R$ 0,6800 | R$ 0,6800 | R$ 0,0000 |
Número de cotas emitidas
1.750.865
Mai/2026: 1.750.865
Abr/2026: 1.750.865
Número de cotistas
6.573
Mai/2026: 6.624
Abr/2026: 6.722
Valor patrimonial por cota
R$ 81,42
Mai/2026: R$ 87,27
Abr/2026: R$ 88,19
Rendimentos a distribuir
1,19 mi
-- Por cota
R$ 0,6800
Mai/2026: 1,19 mi
Abr/2026: 0,00
Taxas e rentabilidade
| Metrica | Jun/2026 | Mai/2026 | Abr/2026 |
|---|---|---|---|
| Taxa de administração | 0,00% | 0,00% | 0,01% |
| Taxa de gestão | 0,00% | 0,00% | 0,09% |
| Rentabilidade efetiva mensal | -5,86% | -0,26% | 1,11% |
| Dividend yield mensal | 0,84% | 0,78% | 0,77% |
Taxa de administração
0,00%
Mai/2026: 0,00%
Abr/2026: 0,01%
Taxa de gestão
0,00%
Mai/2026: 0,00%
Abr/2026: 0,09%
Rentabilidade efetiva mensal
-5,86%
Mai/2026: -0,26%
Abr/2026: 1,11%
Dividend yield mensal
0,84%
Mai/2026: 0,78%
Abr/2026: 0,77%
Investimentos
Total investido
141,19 mi
Mai/2026: 151,52 mi
Abr/2026: 154,62 mi
| Tipo de ativo | Jun/2026 | Mai/2026 | Abr/2026 |
|---|---|---|---|
| CRA |
75,20 mi
53,26%
|
86,89 mi
57,35%
|
73,73 mi
47,68%
|
| FIDC |
29,71 mi
21,05%
|
29,50 mi
19,47%
|
0,00
-
|
| CRI |
28,66 mi
20,30%
|
27,62 mi
18,23%
|
26,55 mi
17,17%
|
| FII |
7,30 mi
5,17%
|
7,19 mi
4,74%
|
5,93 mi
3,83%
|
| Direitos creditórios do agronegócio |
284.111,00
0,20%
|
284.111,00
0,19%
|
0,00
-
|
| Outros ativos financeiros |
0,00
-
|
0,00
-
|
284.111,00
0,18%
|
| FIAGRO |
0,00
-
|
0,00
-
|
48,14 mi
31,13%
|
CRA
75,20 mi
53,26%
Mai/2026: 86,89 mi (57,35%)
Abr/2026: 73,73 mi (47,68%)
FIDC
29,71 mi
21,05%
Mai/2026: 29,50 mi (19,47%)
Abr/2026: 0,00 (-)
CRI
28,66 mi
20,30%
Mai/2026: 27,62 mi (18,23%)
Abr/2026: 26,55 mi (17,17%)
FII
7,30 mi
5,17%
Mai/2026: 7,19 mi (4,74%)
Abr/2026: 5,93 mi (3,83%)
Direitos creditórios do agronegócio
284.111,00
0,20%
Mai/2026: 284.111,00 (0,19%)
Abr/2026: 0,00 (-)
Outros ativos financeiros
0,00
-
Mai/2026: 0,00 (-)
Abr/2026: 284.111,00 (0,18%)
FIAGRO
0,00
-
Mai/2026: 0,00 (-)
Abr/2026: 48,14 mi (31,13%)