GCRA11
GALAPAGOS RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO - FIAGRO-IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2026
Entrega
13/08/2026 19:28
Julho/2026
FIAGRO
Estrutura patrimonial
| Metrica | Jul/2026 | Jun/2026 | Mai/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 143,89 mi | 143,92 mi | 154,27 mi |
| Patrimônio líquido | 142,53 mi | 142,56 mi | 152,80 mi |
| Total dos passivos | 1,36 mi | 1,36 mi | 1,47 mi |
| Liquidez total | 2,35 mi | 2,73 mi | 2,75 mi |
Ativo
143,89 mi
Jun/2026: 143,92 mi
Mai/2026: 154,27 mi
Patrimônio líquido
142,53 mi
Jun/2026: 142,56 mi
Mai/2026: 152,80 mi
Total dos passivos
1,36 mi
Jun/2026: 1,36 mi
Mai/2026: 1,47 mi
Liquidez total
2,35 mi
Jun/2026: 2,73 mi
Mai/2026: 2,75 mi
Cotas e cotistas
| Metrica | Jul/2026 | Jun/2026 | Mai/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.750.865 | 1.750.865 | 1.750.865 |
| Número de cotistas | 6.505 | 6.573 | 6.624 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 81,40 | R$ 81,42 | R$ 87,27 |
| Rendimentos a distribuir | 1,19 mi | 1,19 mi | 1,19 mi |
| -- Por cota | R$ 0,6800 | R$ 0,6800 | R$ 0,6800 |
Número de cotas emitidas
1.750.865
Jun/2026: 1.750.865
Mai/2026: 1.750.865
Número de cotistas
6.505
Jun/2026: 6.573
Mai/2026: 6.624
Valor patrimonial por cota
R$ 81,40
Jun/2026: R$ 81,42
Mai/2026: R$ 87,27
Rendimentos a distribuir
1,19 mi
-- Por cota
R$ 0,6800
Jun/2026: 1,19 mi
Mai/2026: 1,19 mi
Taxas e rentabilidade
| Metrica | Jul/2026 | Jun/2026 | Mai/2026 |
|---|---|---|---|
| Taxa de administração | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Taxa de gestão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Rentabilidade efetiva mensal | 0,82% | -5,86% | -0,26% |
| Dividend yield mensal | 0,84% | 0,84% | 0,78% |
Taxa de administração
0,00%
Jun/2026: 0,00%
Mai/2026: 0,00%
Taxa de gestão
0,00%
Jun/2026: 0,00%
Mai/2026: 0,00%
Rentabilidade efetiva mensal
0,82%
Jun/2026: -5,86%
Mai/2026: -0,26%
Dividend yield mensal
0,84%
Jun/2026: 0,84%
Mai/2026: 0,78%
Investimentos
Total investido
141,54 mi
Jun/2026: 141,19 mi
Mai/2026: 151,52 mi
| Tipo de ativo | Jul/2026 | Jun/2026 | Mai/2026 |
|---|---|---|---|
| CRA |
75,14 mi
53,09%
|
75,20 mi
53,26%
|
86,89 mi
57,35%
|
| FIDC |
29,94 mi
21,15%
|
29,71 mi
21,05%
|
29,50 mi
19,47%
|
| CRI |
28,72 mi
20,30%
|
28,66 mi
20,30%
|
27,62 mi
18,23%
|
| FII |
7,41 mi
5,24%
|
7,30 mi
5,17%
|
7,19 mi
4,74%
|
| Direitos creditórios do agronegócio |
284.111,00
0,20%
|
284.111,00
0,20%
|
284.111,00
0,19%
|
CRA
75,14 mi
53,09%
Jun/2026: 75,20 mi (53,26%)
Mai/2026: 86,89 mi (57,35%)
FIDC
29,94 mi
21,15%
Jun/2026: 29,71 mi (21,05%)
Mai/2026: 29,50 mi (19,47%)
CRI
28,72 mi
20,30%
Jun/2026: 28,66 mi (20,30%)
Mai/2026: 27,62 mi (18,23%)
FII
7,41 mi
5,24%
Jun/2026: 7,30 mi (5,17%)
Mai/2026: 7,19 mi (4,74%)
Direitos creditórios do agronegócio
284.111,00
0,20%
Jun/2026: 284.111,00 (0,20%)
Mai/2026: 284.111,00 (0,19%)