GCRA11
GALAPAGOS RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO - FIAGRO-IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
37.037.297/0001-70
Gestor:
SINGULARE CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
(62.285.390/0001-40)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/08/2025
Entrega
15/09/2025 18:41
Informes Periódicos
Agosto/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 150,45 mi | 150,20 mi | 152,16 mi |
| Patrimônio líquido | 149,07 mi | 148,80 mi | 150,79 mi |
| Total dos passivos | 1,38 mi | 1,39 mi | 1,37 mi |
| Liquidez total | 4,07 mi | 11,95 mi | 17,03 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,92% | 0,93% | 0,90% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
150,45 mi
Jul/2025: 150,20 mi
Jun/2025: 152,16 mi
Patrimônio líquido
149,07 mi
Jul/2025: 148,80 mi
Jun/2025: 150,79 mi
Total dos passivos
1,38 mi
Jul/2025: 1,39 mi
Jun/2025: 1,37 mi
Liquidez total
4,07 mi
Jul/2025: 11,95 mi
Jun/2025: 17,03 mi
Índice de solvência
0,92%
Passivos / Ativo
Jul/2025: 0,93%
Jun/2025: 0,90%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2025: -
Jun/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.750.865 | 1.750.865 | 1.750.865 |
| Número de cotistas | 7.223 | 7.343 | 7.434 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 85,14 | R$ 84,99 | R$ 86,12 |
Número de cotas emitidas
1.750.865
Jul/2025: 1.750.865
Jun/2025: 1.750.865
Número de cotistas
7.223
Jul/2025: 7.343
Jun/2025: 7.434
Valor patrimonial por cota
R$ 85,14
Jul/2025: R$ 84,99
Jun/2025: R$ 86,12
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,16 mi | 1,16 mi | 1,16 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6600 | R$ 0,6600 | R$ 0,6600 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,16 mi
└─ Por cota
R$ 0,6600
Jul/2025: 1,16 mi
Jun/2025: 1,16 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jul/2025: 0,00
Jun/2025: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2025: 0,00
Jun/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
146,36 mi
Jul/2025: 138,21 mi
Jun/2025: 135,10 mi
| Tipo de ativo | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
132,89 mi
90,80%
|
134,91 mi
97,62%
|
131,86 mi
97,60%
|
| Fundos imobiliários |
5,36 mi
3,66%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
| Fundos de direitos creditórios |
4,77 mi
3,26%
|
3,30 mi
2,38%
|
3,24 mi
2,40%
|
| Outras cotas de fundos |
3,34 mi
2,29%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
CRI/CRA
132,89 mi
90,80%
Jul/2025: 134,91 mi (97,62%)
Jun/2025: 131,86 mi (97,60%)
Fundos imobiliários
5,36 mi
3,66%
Jul/2025: 0,00 (-)
Jun/2025: 0,00 (-)
Fundos de direitos creditórios
4,77 mi
3,26%
Jul/2025: 3,30 mi (2,38%)
Jun/2025: 3,24 mi (2,40%)
Outras cotas de fundos
3,34 mi
2,29%
Jul/2025: 0,00 (-)
Jun/2025: 0,00 (-)