GCRA11
GALAPAGOS RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO - FIAGRO-IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
37.037.297/0001-70
Gestor:
SINGULARE CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
(62.285.390/0001-40)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/11/2025
Entrega
15/12/2025 19:42
Informes Periódicos
Novembro/2025
FIAGRO
Estrutura patrimonial
| Metrica | Nov/2025 | Out/2025 | Set/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 148,14 mi | 149,30 mi | 151,14 mi |
| Patrimônio líquido | 146,77 mi | 149,11 mi | 149,75 mi |
| Total dos passivos | 1,37 mi | 185.683,08 | 1,39 mi |
| Liquidez total | 11,52 mi | 12,11 mi | 12,26 mi |
Ativo
148,14 mi
Out/2025: 149,30 mi
Set/2025: 151,14 mi
Patrimônio líquido
146,77 mi
Out/2025: 149,11 mi
Set/2025: 149,75 mi
Total dos passivos
1,37 mi
Out/2025: 185.683,08
Set/2025: 1,39 mi
Liquidez total
11,52 mi
Out/2025: 12,11 mi
Set/2025: 12,26 mi
Cotas e cotistas
| Metrica | Nov/2025 | Out/2025 | Set/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.750.865 | 1.750.865 | 1.750.865 |
| Número de cotistas | 6.989 | 7.074 | 7.145 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 83,83 | R$ 85,16 | R$ 85,53 |
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -- Por cota | R$ 0,0000 | R$ 0,0000 | R$ 0,0000 |
Número de cotas emitidas
1.750.865
Out/2025: 1.750.865
Set/2025: 1.750.865
Número de cotistas
6.989
Out/2025: 7.074
Set/2025: 7.145
Valor patrimonial por cota
R$ 83,83
Out/2025: R$ 85,16
Set/2025: R$ 85,53
Rendimentos a distribuir
0,00
-- Por cota
R$ 0,0000
Out/2025: 0,00
Set/2025: 0,00
Taxas e rentabilidade
| Metrica | Nov/2025 | Out/2025 | Set/2025 |
|---|---|---|---|
| Taxa de administração | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
| Taxa de gestão | 0,10% | 0,10% | 0,10% |
| Rentabilidade efetiva mensal | -1,57% | -0,43% | 0,50% |
| Dividend yield mensal | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Taxa de administração
0,01%
Out/2025: 0,01%
Set/2025: 0,01%
Taxa de gestão
0,10%
Out/2025: 0,10%
Set/2025: 0,10%
Rentabilidade efetiva mensal
-1,57%
Out/2025: -0,43%
Set/2025: 0,50%
Dividend yield mensal
0,00%
Out/2025: 0,00%
Set/2025: 0,00%
Investimentos
Total investido
136,61 mi
Out/2025: 137,16 mi
Set/2025: 138,86 mi
| Tipo de ativo | Nov/2025 | Out/2025 | Set/2025 |
|---|---|---|---|
| CRA |
106,03 mi
77,61%
|
109,76 mi
80,02%
|
111,54 mi
80,32%
|
| CRI |
12,41 mi
9,09%
|
12,53 mi
9,13%
|
12,65 mi
9,11%
|
| FIDC |
9,07 mi
6,64%
|
5,96 mi
4,35%
|
5,88 mi
4,23%
|
| FII |
5,60 mi
4,10%
|
5,46 mi
3,98%
|
5,39 mi
3,88%
|
| FIAGRO |
3,50 mi
2,56%
|
3,46 mi
2,52%
|
3,40 mi
2,45%
|
CRA
106,03 mi
77,61%
Out/2025: 109,76 mi (80,02%)
Set/2025: 111,54 mi (80,32%)
CRI
12,41 mi
9,09%
Out/2025: 12,53 mi (9,13%)
Set/2025: 12,65 mi (9,11%)
FIDC
9,07 mi
6,64%
Out/2025: 5,96 mi (4,35%)
Set/2025: 5,88 mi (4,23%)
FII
5,60 mi
4,10%
Out/2025: 5,46 mi (3,98%)
Set/2025: 5,39 mi (3,88%)
FIAGRO
3,50 mi
2,56%
Out/2025: 3,46 mi (2,52%)
Set/2025: 3,40 mi (2,45%)