GCRA11
GALAPAGOS RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO - FIAGRO-IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
37.037.297/0001-70
Gestor:
SINGULARE CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
(62.285.390/0001-40)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/09/2024
Entrega
16/10/2024 17:28
Informes Periódicos
Setembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 152,50 mi | 153,52 mi | 152,35 mi |
| Patrimônio líquido | 151,14 mi | 152,12 mi | 152,12 mi |
| Total dos passivos | 1,36 mi | 1,41 mi | 225.491,37 |
| Liquidez total | 15,89 mi | 10,74 mi | 7,15 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,89% | 0,92% | 0,15% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
152,50 mi
Ago/2024: 153,52 mi
Jul/2024: 152,35 mi
Patrimônio líquido
151,14 mi
Ago/2024: 152,12 mi
Jul/2024: 152,12 mi
Total dos passivos
1,36 mi
Ago/2024: 1,41 mi
Jul/2024: 225.491,37
Liquidez total
15,89 mi
Ago/2024: 10,74 mi
Jul/2024: 7,15 mi
Índice de solvência
0,89%
Passivos / Ativo
Ago/2024: 0,92%
Jul/2024: 0,15%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2024: -
Jul/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.750.865 | 1.750.865 | 1.750.865 |
| Número de cotistas | 8.316 | 8.266 | 8.294 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 86,32 | R$ 86,88 | R$ 86,88 |
Número de cotas emitidas
1.750.865
Ago/2024: 1.750.865
Jul/2024: 1.750.865
Número de cotistas
8.316
Ago/2024: 8.266
Jul/2024: 8.294
Valor patrimonial por cota
R$ 86,32
Ago/2024: R$ 86,88
Jul/2024: R$ 86,88
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,12 mi | 1,17 mi | 0,00 |
| └─ Por cota | R$ 0,6400 | R$ 0,6700 | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,12 mi
└─ Por cota
R$ 0,6400
Ago/2024: 1,17 mi
Jul/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Ago/2024: 0,00
Jul/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2024: 0,00
Jul/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
136,59 mi
Ago/2024: 142,76 mi
Jul/2024: 145,17 mi
| Tipo de ativo | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
136,59 mi
100,00%
|
142,76 mi
100,00%
|
145,17 mi
100,00%
|
CRI/CRA
136,59 mi
100,00%
Ago/2024: 142,76 mi (100,00%)
Jul/2024: 145,17 mi (100,00%)