GCRA11
GALAPAGOS RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO - FIAGRO-IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
37.037.297/0001-70
Gestor:
SINGULARE CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
(62.285.390/0001-40)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/08/2023
Entrega
14/09/2023 18:32
Informes Periódicos
Agosto/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 173,88 mi | 173,74 mi | 174,02 mi |
| Patrimônio líquido | 171,37 mi | 171,32 mi | 171,63 mi |
| Total dos passivos | 2,51 mi | 2,41 mi | 2,39 mi |
| Liquidez total | 2,01 mi | 10,47 mi | 13,88 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,44% | 1,39% | 1,37% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
173,88 mi
Jul/2023: 173,74 mi
Jun/2023: 174,02 mi
Patrimônio líquido
171,37 mi
Jul/2023: 171,32 mi
Jun/2023: 171,63 mi
Total dos passivos
2,51 mi
Jul/2023: 2,41 mi
Jun/2023: 2,39 mi
Liquidez total
2,01 mi
Jul/2023: 10,47 mi
Jun/2023: 13,88 mi
Índice de solvência
1,44%
Passivos / Ativo
Jul/2023: 1,39%
Jun/2023: 1,37%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2023: -
Jun/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.750.865 | 1.750.865 | 1.750.865 |
| Número de cotistas | 7.112 | 7.068 | 6.879 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 97,88 | R$ 97,85 | R$ 98,03 |
Número de cotas emitidas
1.750.865
Jul/2023: 1.750.865
Jun/2023: 1.750.865
Número de cotistas
7.112
Jul/2023: 7.068
Jun/2023: 6.879
Valor patrimonial por cota
R$ 97,88
Jul/2023: R$ 97,85
Jun/2023: R$ 98,03
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,93 mi | 1,93 mi | 1,96 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,1000 | R$ 1,1000 | R$ 1,1200 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,93 mi
└─ Por cota
R$ 1,1000
Jul/2023: 1,93 mi
Jun/2023: 1,96 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jul/2023: 0,00
Jun/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2023: 0,00
Jun/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
171,85 mi
Jul/2023: 163,24 mi
Jun/2023: 159,98 mi
| Tipo de ativo | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
171,85 mi
100,00%
|
163,24 mi
100,00%
|
159,30 mi
99,58%
|
| Outras cotas de fundos |
0,00
-
|
0,00
-
|
678.156,00
0,42%
|
CRI/CRA
171,85 mi
100,00%
Jul/2023: 163,24 mi (100,00%)
Jun/2023: 159,30 mi (99,58%)
Outras cotas de fundos
0,00
-
Jul/2023: 0,00 (-)
Jun/2023: 678.156,00 (0,42%)