GCRA11
GALAPAGOS RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO - FIAGRO-IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
37.037.297/0001-70
Gestor:
SINGULARE CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
(62.285.390/0001-40)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/09/2023
Entrega
16/10/2023 16:14
Informes Periódicos
Setembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 174,02 mi | 173,88 mi | 173,74 mi |
| Patrimônio líquido | 171,32 mi | 171,37 mi | 171,32 mi |
| Total dos passivos | 2,70 mi | 2,51 mi | 2,41 mi |
| Liquidez total | 44.390,27 | 2,01 mi | 10,47 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,55% | 1,44% | 1,39% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
174,02 mi
Ago/2023: 173,88 mi
Jul/2023: 173,74 mi
Patrimônio líquido
171,32 mi
Ago/2023: 171,37 mi
Jul/2023: 171,32 mi
Total dos passivos
2,70 mi
Ago/2023: 2,51 mi
Jul/2023: 2,41 mi
Liquidez total
44.390,27
Ago/2023: 2,01 mi
Jul/2023: 10,47 mi
Índice de solvência
1,55%
Passivos / Ativo
Ago/2023: 1,44%
Jul/2023: 1,39%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2023: -
Jul/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.750.865 | 1.750.865 | 1.750.865 |
| Número de cotistas | 7.263 | 7.112 | 7.068 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 97,85 | R$ 97,88 | R$ 97,85 |
Número de cotas emitidas
1.750.865
Ago/2023: 1.750.865
Jul/2023: 1.750.865
Número de cotistas
7.263
Ago/2023: 7.112
Jul/2023: 7.068
Valor patrimonial por cota
R$ 97,85
Ago/2023: R$ 97,88
Jul/2023: R$ 97,85
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,93 mi | 1,93 mi | 1,93 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,1000 | R$ 1,1000 | R$ 1,1000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,93 mi
└─ Por cota
R$ 1,1000
Ago/2023: 1,93 mi
Jul/2023: 1,93 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Ago/2023: 0,00
Jul/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2023: 0,00
Jul/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
173,96 mi
Ago/2023: 171,85 mi
Jul/2023: 163,24 mi
| Tipo de ativo | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
173,96 mi
100,00%
|
171,85 mi
100,00%
|
163,24 mi
100,00%
|
CRI/CRA
173,96 mi
100,00%
Ago/2023: 171,85 mi (100,00%)
Jul/2023: 163,24 mi (100,00%)