GCRA11
GALAPAGOS RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO - FIAGRO-IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
37.037.297/0001-70
Gestor:
SINGULARE CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
(62.285.390/0001-40)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/02/2023
Entrega
15/03/2023 17:52
Informes Periódicos
Fevereiro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 173,79 mi | 174,03 mi | 174,13 mi |
| Patrimônio líquido | 171,34 mi | 171,65 mi | 171,45 mi |
| Total dos passivos | 2,45 mi | 2,38 mi | 2,67 mi |
| Liquidez total | 3,71 mi | 4,94 mi | 7,37 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,41% | 1,37% | 1,53% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
173,79 mi
Jan/2023: 174,03 mi
Dez/2022: 174,13 mi
Patrimônio líquido
171,34 mi
Jan/2023: 171,65 mi
Dez/2022: 171,45 mi
Total dos passivos
2,45 mi
Jan/2023: 2,38 mi
Dez/2022: 2,67 mi
Liquidez total
3,71 mi
Jan/2023: 4,94 mi
Dez/2022: 7,37 mi
Índice de solvência
1,41%
Passivos / Ativo
Jan/2023: 1,37%
Dez/2022: 1,53%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2023: -
Dez/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.750.865 | 1.750.865 | 1.750.865 |
| Número de cotistas | 5.960 | 5.779 | 5.541 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 97,86 | R$ 98,04 | R$ 97,93 |
Número de cotas emitidas
1.750.865
Jan/2023: 1.750.865
Dez/2022: 1.750.865
Número de cotistas
5.960
Jan/2023: 5.779
Dez/2022: 5.541
Valor patrimonial por cota
R$ 97,86
Jan/2023: R$ 98,04
Dez/2022: R$ 97,93
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,17 mi | 2,14 mi | 2,14 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,2400 | R$ 1,2200 | R$ 1,2200 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,17 mi
└─ Por cota
R$ 1,2400
Jan/2023: 2,14 mi
Dez/2022: 2,14 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jan/2023: 0,00
Dez/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2023: 0,00
Dez/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
170,06 mi
Jan/2023: 169,08 mi
Dez/2022: 166,75 mi
| Tipo de ativo | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
169,84 mi
99,87%
|
169,01 mi
99,96%
|
165,91 mi
99,49%
|
| Outras cotas de fundos |
223.572,00
0,13%
|
65.165,31
0,04%
|
843.592,60
0,51%
|
CRI/CRA
169,84 mi
99,87%
Jan/2023: 169,01 mi (99,96%)
Dez/2022: 165,91 mi (99,49%)
Outras cotas de fundos
223.572,00
0,13%
Jan/2023: 65.165,31 (0,04%)
Dez/2022: 843.592,60 (0,51%)