GCRA11
GALAPAGOS RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO - FIAGRO-IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
37.037.297/0001-70
Gestor:
SINGULARE CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
(62.285.390/0001-40)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/04/2023
Entrega
15/05/2023 17:36
Informes Periódicos
Abril/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2023 | Mar/2023 | Fev/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 174,11 mi | 174,26 mi | 173,79 mi |
| Patrimônio líquido | 171,61 mi | 171,82 mi | 171,34 mi |
| Total dos passivos | 2,50 mi | 2,44 mi | 2,45 mi |
| Liquidez total | 12,42 mi | 4,40 mi | 3,71 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,44% | 1,40% | 1,41% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
174,11 mi
Mar/2023: 174,26 mi
Fev/2023: 173,79 mi
Patrimônio líquido
171,61 mi
Mar/2023: 171,82 mi
Fev/2023: 171,34 mi
Total dos passivos
2,50 mi
Mar/2023: 2,44 mi
Fev/2023: 2,45 mi
Liquidez total
12,42 mi
Mar/2023: 4,40 mi
Fev/2023: 3,71 mi
Índice de solvência
1,44%
Passivos / Ativo
Mar/2023: 1,40%
Fev/2023: 1,41%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2023: -
Fev/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2023 | Mar/2023 | Fev/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.750.865 | 1.750.865 | 1.750.865 |
| Número de cotistas | 6.450 | 6.231 | 5.960 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 98,01 | R$ 98,13 | R$ 97,86 |
Número de cotas emitidas
1.750.865
Mar/2023: 1.750.865
Fev/2023: 1.750.865
Número de cotistas
6.450
Mar/2023: 6.231
Fev/2023: 5.960
Valor patrimonial por cota
R$ 98,01
Mar/2023: R$ 98,13
Fev/2023: R$ 97,86
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2023 | Mar/2023 | Fev/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,24 mi | 2,22 mi | 2,17 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,2800 | R$ 1,2700 | R$ 1,2400 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,24 mi
└─ Por cota
R$ 1,2800
Mar/2023: 2,22 mi
Fev/2023: 2,17 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mar/2023: 0,00
Fev/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mar/2023: 0,00
Fev/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
161,60 mi
Mar/2023: 169,85 mi
Fev/2023: 170,06 mi
| Tipo de ativo | Abr/2023 | Mar/2023 | Fev/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
160,90 mi
99,57%
|
169,63 mi
99,87%
|
169,84 mi
99,87%
|
| Outras cotas de fundos |
696.163,60
0,43%
|
216.071,52
0,13%
|
223.572,00
0,13%
|
CRI/CRA
160,90 mi
99,57%
Mar/2023: 169,63 mi (99,87%)
Fev/2023: 169,84 mi (99,87%)
Outras cotas de fundos
696.163,60
0,43%
Mar/2023: 216.071,52 (0,13%)
Fev/2023: 223.572,00 (0,13%)