GCRA11
GALAPAGOS RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO - FIAGRO-IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
37.037.297/0001-70
Gestor:
SINGULARE CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
(62.285.390/0001-40)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/06/2023
Entrega
14/07/2023 11:15
Informes Periódicos
Junho/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 174,02 mi | 174,12 mi | 174,11 mi |
| Patrimônio líquido | 171,63 mi | 171,76 mi | 171,61 mi |
| Total dos passivos | 2,39 mi | 2,36 mi | 2,50 mi |
| Liquidez total | 13,88 mi | 17,69 mi | 12,42 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,37% | 1,35% | 1,44% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
174,02 mi
Mai/2023: 174,12 mi
Abr/2023: 174,11 mi
Patrimônio líquido
171,63 mi
Mai/2023: 171,76 mi
Abr/2023: 171,61 mi
Total dos passivos
2,39 mi
Mai/2023: 2,36 mi
Abr/2023: 2,50 mi
Liquidez total
13,88 mi
Mai/2023: 17,69 mi
Abr/2023: 12,42 mi
Índice de solvência
1,37%
Passivos / Ativo
Mai/2023: 1,35%
Abr/2023: 1,44%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2023: -
Abr/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.750.865 | 1.750.865 | 1.750.865 |
| Número de cotistas | 6.879 | 6.690 | 6.450 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 98,03 | R$ 98,10 | R$ 98,01 |
Número de cotas emitidas
1.750.865
Mai/2023: 1.750.865
Abr/2023: 1.750.865
Número de cotistas
6.879
Mai/2023: 6.690
Abr/2023: 6.450
Valor patrimonial por cota
R$ 98,03
Mai/2023: R$ 98,10
Abr/2023: R$ 98,01
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,96 mi | 2,10 mi | 2,24 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,1200 | R$ 1,2000 | R$ 1,2800 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,96 mi
└─ Por cota
R$ 1,1200
Mai/2023: 2,10 mi
Abr/2023: 2,24 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mai/2023: 0,00
Abr/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2023: 0,00
Abr/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
159,98 mi
Mai/2023: 156,39 mi
Abr/2023: 161,60 mi
| Tipo de ativo | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
159,30 mi
99,58%
|
155,59 mi
99,49%
|
160,90 mi
99,57%
|
| Outras cotas de fundos |
678.156,00
0,42%
|
793.727,97
0,51%
|
696.163,60
0,43%
|
CRI/CRA
159,30 mi
99,58%
Mai/2023: 155,59 mi (99,49%)
Abr/2023: 160,90 mi (99,57%)
Outras cotas de fundos
678.156,00
0,42%
Mai/2023: 793.727,97 (0,51%)
Abr/2023: 696.163,60 (0,43%)