GCRA11
GALAPAGOS RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO - FIAGRO-IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
37.037.297/0001-70
Gestor:
SINGULARE CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
(62.285.390/0001-40)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/12/2022
Entrega
13/01/2023 11:55
Informes Periódicos
Dezembro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 174,13 mi | 173,96 mi | 174,02 mi |
| Patrimônio líquido | 171,45 mi | 171,43 mi | 171,58 mi |
| Total dos passivos | 2,67 mi | 2,54 mi | 2,44 mi |
| Liquidez total | 7,37 mi | 12,12 mi | 11,72 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,53% | 1,46% | 1,40% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
174,13 mi
Nov/2022: 173,96 mi
Out/2022: 174,02 mi
Patrimônio líquido
171,45 mi
Nov/2022: 171,43 mi
Out/2022: 171,58 mi
Total dos passivos
2,67 mi
Nov/2022: 2,54 mi
Out/2022: 2,44 mi
Liquidez total
7,37 mi
Nov/2022: 12,12 mi
Out/2022: 11,72 mi
Índice de solvência
1,53%
Passivos / Ativo
Nov/2022: 1,46%
Out/2022: 1,40%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2022: -
Out/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.750.865 | 1.750.865 | 1.750.865 |
| Número de cotistas | 5.541 | 5.363 | 5.302 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 97,93 | R$ 97,91 | R$ 98,00 |
Número de cotas emitidas
1.750.865
Nov/2022: 1.750.865
Out/2022: 1.750.865
Número de cotistas
5.541
Nov/2022: 5.363
Out/2022: 5.302
Valor patrimonial por cota
R$ 97,93
Nov/2022: R$ 97,91
Out/2022: R$ 98,00
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,14 mi | 2,10 mi | 2,10 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,2200 | R$ 1,2000 | R$ 1,2000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,14 mi
└─ Por cota
R$ 1,2200
Nov/2022: 2,10 mi
Out/2022: 2,10 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Nov/2022: 0,00
Out/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2022: 0,00
Out/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
166,75 mi
Nov/2022: 161,83 mi
Out/2022: 162,29 mi
| Tipo de ativo | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
165,91 mi
99,49%
|
-
-
|
-
-
|
| Outras cotas de fundos |
843.592,60
0,51%
|
1,04 mi
0,64%
|
1,07 mi
0,66%
|
| Outros valores mobiliários |
0,00
-
|
146,63 mi
90,61%
|
147,16 mi
90,68%
|
CRI/CRA
165,91 mi
99,49%
Nov/2022: - (-)
Out/2022: - (-)
Outras cotas de fundos
843.592,60
0,51%
Nov/2022: 1,04 mi (0,64%)
Out/2022: 1,07 mi (0,66%)
Outros valores mobiliários
0,00
-
Nov/2022: 146,63 mi (90,61%)
Out/2022: 147,16 mi (90,68%)