GCRA11
GALAPAGOS RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO - FIAGRO-IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2023
Entrega
15/08/2023 15:37
Julho/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 173,74 mi | 174,02 mi | 174,12 mi |
| Patrimônio líquido | 171,32 mi | 171,63 mi | 171,76 mi |
| Total dos passivos | 2,41 mi | 2,39 mi | 2,36 mi |
| Liquidez total | 10,47 mi | 13,88 mi | 17,69 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,39% | 1,37% | 1,35% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
173,74 mi
Jun/2023: 174,02 mi
Mai/2023: 174,12 mi
Patrimônio líquido
171,32 mi
Jun/2023: 171,63 mi
Mai/2023: 171,76 mi
Total dos passivos
2,41 mi
Jun/2023: 2,39 mi
Mai/2023: 2,36 mi
Liquidez total
10,47 mi
Jun/2023: 13,88 mi
Mai/2023: 17,69 mi
Índice de solvência
1,39%
Passivos / Ativo
Jun/2023: 1,37%
Mai/2023: 1,35%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2023: -
Mai/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.750.865 | 1.750.865 | 1.750.865 |
| Número de cotistas | 7.068 | 6.879 | 6.690 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 97,85 | R$ 98,03 | R$ 98,10 |
Número de cotas emitidas
1.750.865
Jun/2023: 1.750.865
Mai/2023: 1.750.865
Número de cotistas
7.068
Jun/2023: 6.879
Mai/2023: 6.690
Valor patrimonial por cota
R$ 97,85
Jun/2023: R$ 98,03
Mai/2023: R$ 98,10
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,93 mi | 1,96 mi | 2,10 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,1000 | R$ 1,1200 | R$ 1,2000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,93 mi
└─ Por cota
R$ 1,1000
Jun/2023: 1,96 mi
Mai/2023: 2,10 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jun/2023: 0,00
Mai/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2023: 0,00
Mai/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
163,24 mi
Jun/2023: 159,98 mi
Mai/2023: 156,39 mi
| Tipo de ativo | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
163,24 mi
100,00%
|
159,30 mi
99,58%
|
155,59 mi
99,49%
|
| Outras cotas de fundos |
0,00
-
|
678.156,00
0,42%
|
793.727,97
0,51%
|
CRI/CRA
163,24 mi
100,00%
Jun/2023: 159,30 mi (99,58%)
Mai/2023: 155,59 mi (99,49%)
Outras cotas de fundos
0,00
-
Jun/2023: 678.156,00 (0,42%)
Mai/2023: 793.727,97 (0,51%)