GCRA11
GALAPAGOS RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO - FIAGRO-IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
37.037.297/0001-70
Gestor:
SINGULARE CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
(62.285.390/0001-40)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/08/2022
Entrega
15/09/2022 16:43
Informes Periódicos
Agosto/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 173,81 mi | 156,52 mi | 85,68 mi |
| Patrimônio líquido | 173,59 mi | 156,41 mi | 85,61 mi |
| Total dos passivos | 211.200,14 | 109.821,39 | 68.285,90 |
| Liquidez total | 32,39 mi | 40,20 mi | 11,20 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,12% | 0,07% | 0,08% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
173,81 mi
Jul/2022: 156,52 mi
Jun/2022: 85,68 mi
Patrimônio líquido
173,59 mi
Jul/2022: 156,41 mi
Jun/2022: 85,61 mi
Total dos passivos
211.200,14
Jul/2022: 109.821,39
Jun/2022: 68.285,90
Liquidez total
32,39 mi
Jul/2022: 40,20 mi
Jun/2022: 11,20 mi
Índice de solvência
0,12%
Passivos / Ativo
Jul/2022: 0,07%
Jun/2022: 0,08%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2022: -
Jun/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.750.865 | 1.582.831 | 869.315 |
| Número de cotistas | 4.854 | 4.344 | 3.982 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 99,15 | R$ 98,82 | R$ 98,48 |
Número de cotas emitidas
1.750.865
Jul/2022: 1.582.831
Jun/2022: 869.315
Número de cotistas
4.854
Jul/2022: 4.344
Jun/2022: 3.982
Valor patrimonial por cota
R$ 99,15
Jul/2022: R$ 98,82
Jun/2022: R$ 98,48
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jul/2022: 0,00
Jun/2022: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jul/2022: 0,00
Jun/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2022: 0,00
Jun/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
141,42 mi
Jul/2022: 116,32 mi
Jun/2022: 74,48 mi
| Tipo de ativo | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Outros valores mobiliários |
125,44 mi
88,70%
|
112,28 mi
96,52%
|
73,48 mi
98,66%
|
| Outras cotas de fundos |
1,05 mi
0,74%
|
1,05 mi
0,90%
|
999.196,02
1,34%
|
Outros valores mobiliários
125,44 mi
88,70%
Jul/2022: 112,28 mi (96,52%)
Jun/2022: 73,48 mi (98,66%)
Outras cotas de fundos
1,05 mi
0,74%
Jul/2022: 1,05 mi (0,90%)
Jun/2022: 999.196,02 (1,34%)