GCRA11
GALAPAGOS RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO - FIAGRO-IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
37.037.297/0001-70
Gestor:
SINGULARE CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
(62.285.390/0001-40)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/09/2022
Entrega
14/10/2022 18:24
Informes Periódicos
Setembro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 173,86 mi | 173,81 mi | 156,52 mi |
| Patrimônio líquido | 171,40 mi | 173,59 mi | 156,41 mi |
| Total dos passivos | 2,46 mi | 211.200,14 | 109.821,39 |
| Liquidez total | 11,28 mi | 32,39 mi | 40,20 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,42% | 0,12% | 0,07% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
173,86 mi
Ago/2022: 173,81 mi
Jul/2022: 156,52 mi
Patrimônio líquido
171,40 mi
Ago/2022: 173,59 mi
Jul/2022: 156,41 mi
Total dos passivos
2,46 mi
Ago/2022: 211.200,14
Jul/2022: 109.821,39
Liquidez total
11,28 mi
Ago/2022: 32,39 mi
Jul/2022: 40,20 mi
Índice de solvência
1,42%
Passivos / Ativo
Ago/2022: 0,12%
Jul/2022: 0,07%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2022: -
Jul/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.750.865 | 1.750.865 | 1.582.831 |
| Número de cotistas | 5.120 | 4.854 | 4.344 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 97,89 | R$ 99,15 | R$ 98,82 |
Número de cotas emitidas
1.750.865
Ago/2022: 1.750.865
Jul/2022: 1.582.831
Número de cotistas
5.120
Ago/2022: 4.854
Jul/2022: 4.344
Valor patrimonial por cota
R$ 97,89
Ago/2022: R$ 99,15
Jul/2022: R$ 98,82
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,10 mi | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | R$ 1,2000 | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,10 mi
└─ Por cota
R$ 1,2000
Ago/2022: 0,00
Jul/2022: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Ago/2022: 0,00
Jul/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2022: 0,00
Jul/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
162,58 mi
Ago/2022: 141,42 mi
Jul/2022: 116,32 mi
| Tipo de ativo | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Outros valores mobiliários |
147,42 mi
90,67%
|
125,44 mi
88,70%
|
112,28 mi
96,52%
|
| Outras cotas de fundos |
1,05 mi
0,65%
|
1,05 mi
0,74%
|
1,05 mi
0,90%
|
Outros valores mobiliários
147,42 mi
90,67%
Ago/2022: 125,44 mi (88,70%)
Jul/2022: 112,28 mi (96,52%)
Outras cotas de fundos
1,05 mi
0,65%
Ago/2022: 1,05 mi (0,74%)
Jul/2022: 1,05 mi (0,90%)