GCRA11
GALAPAGOS RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO - FIAGRO-IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
37.037.297/0001-70
Gestor:
SINGULARE CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
(62.285.390/0001-40)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/10/2022
Entrega
14/11/2022 17:56
Informes Periódicos
Outubro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 174,02 mi | 173,86 mi | 173,81 mi |
| Patrimônio líquido | 171,58 mi | 171,40 mi | 173,59 mi |
| Total dos passivos | 2,44 mi | 2,46 mi | 211.200,14 |
| Liquidez total | 11,72 mi | 11,28 mi | 32,39 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,40% | 1,42% | 0,12% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
174,02 mi
Set/2022: 173,86 mi
Ago/2022: 173,81 mi
Patrimônio líquido
171,58 mi
Set/2022: 171,40 mi
Ago/2022: 173,59 mi
Total dos passivos
2,44 mi
Set/2022: 2,46 mi
Ago/2022: 211.200,14
Liquidez total
11,72 mi
Set/2022: 11,28 mi
Ago/2022: 32,39 mi
Índice de solvência
1,40%
Passivos / Ativo
Set/2022: 1,42%
Ago/2022: 0,12%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2022: -
Ago/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.750.865 | 1.750.865 | 1.750.865 |
| Número de cotistas | 5.302 | 5.120 | 4.854 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 98,00 | R$ 97,89 | R$ 99,15 |
Número de cotas emitidas
1.750.865
Set/2022: 1.750.865
Ago/2022: 1.750.865
Número de cotistas
5.302
Set/2022: 5.120
Ago/2022: 4.854
Valor patrimonial por cota
R$ 98,00
Set/2022: R$ 97,89
Ago/2022: R$ 99,15
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,10 mi | 2,10 mi | 0,00 |
| └─ Por cota | R$ 1,2000 | R$ 1,2000 | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,10 mi
└─ Por cota
R$ 1,2000
Set/2022: 2,10 mi
Ago/2022: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Set/2022: 0,00
Ago/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2022: 0,00
Ago/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
162,29 mi
Set/2022: 162,58 mi
Ago/2022: 141,42 mi
| Tipo de ativo | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Outros valores mobiliários |
147,16 mi
90,68%
|
147,42 mi
90,67%
|
125,44 mi
88,70%
|
| Outras cotas de fundos |
1,07 mi
0,66%
|
1,05 mi
0,65%
|
1,05 mi
0,74%
|
Outros valores mobiliários
147,16 mi
90,68%
Set/2022: 147,42 mi (90,67%)
Ago/2022: 125,44 mi (88,70%)
Outras cotas de fundos
1,07 mi
0,66%
Set/2022: 1,05 mi (0,65%)
Ago/2022: 1,05 mi (0,74%)