GCRA11
GALAPAGOS RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO - FIAGRO-IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2022
Entrega
15/08/2022 18:09
Julho/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 156,52 mi | 85,68 mi | 71,32 mi |
| Patrimônio líquido | 156,41 mi | 85,61 mi | 71,25 mi |
| Total dos passivos | 109.821,39 | 68.285,90 | 68.272,34 |
| Liquidez total | 40,20 mi | 11,20 mi | 1,36 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,07% | 0,08% | 0,10% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
156,52 mi
Jun/2022: 85,68 mi
Mai/2022: 71,32 mi
Patrimônio líquido
156,41 mi
Jun/2022: 85,61 mi
Mai/2022: 71,25 mi
Total dos passivos
109.821,39
Jun/2022: 68.285,90
Mai/2022: 68.272,34
Liquidez total
40,20 mi
Jun/2022: 11,20 mi
Mai/2022: 1,36 mi
Índice de solvência
0,07%
Passivos / Ativo
Jun/2022: 0,08%
Mai/2022: 0,10%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2022: -
Mai/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.582.831 | 869.315 | 722.599 |
| Número de cotistas | 4.344 | 3.982 | 3.064 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 98,82 | R$ 98,48 | R$ 98,61 |
Número de cotas emitidas
1.582.831
Jun/2022: 869.315
Mai/2022: 722.599
Número de cotistas
4.344
Jun/2022: 3.982
Mai/2022: 3.064
Valor patrimonial por cota
R$ 98,82
Jun/2022: R$ 98,48
Mai/2022: R$ 98,61
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jun/2022: 0,00
Mai/2022: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jun/2022: 0,00
Mai/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2022: 0,00
Mai/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
116,32 mi
Jun/2022: 74,48 mi
Mai/2022: 69,96 mi
| Tipo de ativo | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Outros valores mobiliários |
112,28 mi
96,52%
|
73,48 mi
98,66%
|
69,96 mi
100,00%
|
| Outras cotas de fundos |
1,05 mi
0,90%
|
999.196,02
1,34%
|
0,00
-
|
Outros valores mobiliários
112,28 mi
96,52%
Jun/2022: 73,48 mi (98,66%)
Mai/2022: 69,96 mi (100,00%)
Outras cotas de fundos
1,05 mi
0,90%
Jun/2022: 999.196,02 (1,34%)
Mai/2022: 0,00 (-)