Informe mensal · Setembro de 2026
Referência 01/09/2026 · entregue 14/10/2026 19:19
Informe de setembro de 2026
com os 2 meses anteriores| Linha | set/26 | ago/26 | jul/26 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 140 mi | R$ 143 mi | R$ 144 mi |
| Patrimônio líquido | R$ 139 mi | R$ 141 mi | R$ 143 mi |
| Passivo total | R$ 1,33 mi | R$ 1,35 mi | R$ 1,36 mi |
| Liquidez | R$ 8,71 mi | R$ 3,48 mi | R$ 2,35 mi |
| Passivo ÷ ativo | 0,95% | 0,94% | 0,95% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 1.750.865 | 1.750.865 | 1.750.865 |
| Cotistas | 6.325 | 6.395 | 6.505 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 79,32 | R$ 80,79 | R$ 81,40 |
| Rendimentos e taxas | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 1,19 mi | R$ 1,19 mi | R$ 1,19 mi |
| Rentabilidade no mês | −0,98% | 0,09% | 0,82% |
| Dividend yield no mês | 0,84% | 0,84% | 0,84% |
| Taxa de administração | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Taxa de gestão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |