Informe mensal · Abril de 2026
Referência 01/04/2026 · entregue 15/05/2026 18:49
Informe de abril de 2026
com os 2 meses anteriores| Linha | abr/26 | mar/26 | fev/26 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 156 mi | R$ 155 mi | R$ 155 mi |
| Patrimônio líquido | R$ 154 mi | R$ 154 mi | R$ 153 mi |
| Passivo total | R$ 1,41 mi | R$ 1,40 mi | R$ 1,38 mi |
| Liquidez | R$ 1,17 mi | R$ 1,53 mi | R$ 16,3 mi |
| Passivo ÷ ativo | 0,90% | 0,90% | 0,89% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 1.750.865 | 1.750.865 | 1.750.865 |
| Cotistas | 6.722 | 6.781 | 6.834 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 88,19 | R$ 87,89 | R$ 87,49 |
| Rendimentos e taxas | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1,19 mi |
| Rentabilidade no mês | 1,11% | 1,26% | 4,83% |
| Dividend yield no mês | 0,77% | 0,81% | 0,81% |
| Taxa de administração | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
| Taxa de gestão | 0,09% | 0,09% | 0,10% |