Informe mensal · Dezembro de 2025
Referência 01/12/2025 · entregue 15/01/2026 19:00
Informe de dezembro de 2025
com os 2 meses anteriores| Linha | dez/25 | nov/25 | out/25 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 148 mi | R$ 148 mi | R$ 149 mi |
| Patrimônio líquido | R$ 147 mi | R$ 147 mi | R$ 149 mi |
| Passivo total | R$ 1,37 mi | R$ 1,37 mi | R$ 186 mil |
| Liquidez | R$ 8,74 mi | R$ 11,5 mi | R$ 12,1 mi |
| Passivo ÷ ativo | 0,93% | 0,92% | 0,12% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 1.750.865 | 1.750.865 | 1.750.865 |
| Cotistas | 6.942 | 6.989 | 7.074 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 83,78 | R$ 83,83 | R$ 85,16 |
| Rendimentos e taxas | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Rentabilidade no mês | 0,06% | −1,57% | −0,43% |
| Dividend yield no mês | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Taxa de administração | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
| Taxa de gestão | 0,10% | 0,10% | 0,10% |