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GUARDIAN MULTIESTRATÉGIA IMOBILIÁRIA I FII DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2025
Entrega
15/09/2025 19:33
Agosto/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 203,17 mi | 202,24 mi | 211,62 mi |
| Patrimônio líquido | 202,91 mi | 201,97 mi | 203,76 mi |
| Total dos passivos | 252.859,97 | 263.595,31 | 7,86 mi |
| Liquidez total | 3,49 mi | 623.276,91 | 952.401,33 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,12% | 0,13% | 3,72% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
203,17 mi
Jul/2025: 202,24 mi
Jun/2025: 211,62 mi
Patrimônio líquido
202,91 mi
Jul/2025: 201,97 mi
Jun/2025: 203,76 mi
Total dos passivos
252.859,97
Jul/2025: 263.595,31
Jun/2025: 7,86 mi
Liquidez total
3,49 mi
Jul/2025: 623.276,91
Jun/2025: 952.401,33
Índice de solvência
0,12%
Passivos / Ativo
Jul/2025: 0,13%
Jun/2025: 3,72%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2025: -
Jun/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 21.697.677 | 21.697.677 | 21.697.677 |
| Número de cotistas | 21.682 | 21.864 | 21.968 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,35 | R$ 9,31 | R$ 9,39 |
Número de cotas emitidas
21.697.677
Jul/2025: 21.697.677
Jun/2025: 21.697.677
Número de cotistas
21.682
Jul/2025: 21.864
Jun/2025: 21.968
Valor patrimonial por cota
R$ 9,35
Jul/2025: R$ 9,31
Jun/2025: R$ 9,39
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jul/2025: 0,00
Jun/2025: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jul/2025: 0,00
Jun/2025: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2025: 0,00
Jun/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
199,51 mi
Jul/2025: 201,45 mi
Jun/2025: 210,79 mi
| Tipo de ativo | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
187,93 mi
94,19%
|
189,57 mi
94,11%
|
198,11 mi
93,98%
|
| Fundos imobiliários |
11,58 mi
5,81%
|
11,87 mi
5,89%
|
12,68 mi
6,02%
|
CRI/CRA
187,93 mi
94,19%
Jul/2025: 189,57 mi (94,11%)
Jun/2025: 198,11 mi (93,98%)
Fundos imobiliários
11,58 mi
5,81%
Jul/2025: 11,87 mi (5,89%)
Jun/2025: 12,68 mi (6,02%)