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GUARDIAN MULTIESTRATÉGIA IMOBILIÁRIA I FII DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2025
Entrega
15/10/2025 14:49
Setembro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 203,03 mi | 203,17 mi | 202,24 mi |
| Patrimônio líquido | 202,77 mi | 202,91 mi | 201,97 mi |
| Total dos passivos | 266.978,44 | 252.859,97 | 263.595,31 |
| Liquidez total | 219.912,29 | 3,49 mi | 623.276,91 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,13% | 0,12% | 0,13% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
203,03 mi
Ago/2025: 203,17 mi
Jul/2025: 202,24 mi
Patrimônio líquido
202,77 mi
Ago/2025: 202,91 mi
Jul/2025: 201,97 mi
Total dos passivos
266.978,44
Ago/2025: 252.859,97
Jul/2025: 263.595,31
Liquidez total
219.912,29
Ago/2025: 3,49 mi
Jul/2025: 623.276,91
Índice de solvência
0,13%
Passivos / Ativo
Ago/2025: 0,12%
Jul/2025: 0,13%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2025: -
Jul/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 21.697.677 | 21.697.677 | 21.697.677 |
| Número de cotistas | 21.534 | 21.682 | 21.864 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,35 | R$ 9,35 | R$ 9,31 |
Número de cotas emitidas
21.697.677
Ago/2025: 21.697.677
Jul/2025: 21.697.677
Número de cotistas
21.534
Ago/2025: 21.682
Jul/2025: 21.864
Valor patrimonial por cota
R$ 9,35
Ago/2025: R$ 9,35
Jul/2025: R$ 9,31
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Ago/2025: 0,00
Jul/2025: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Ago/2025: 0,00
Jul/2025: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2025: 0,00
Jul/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
202,65 mi
Ago/2025: 199,51 mi
Jul/2025: 201,45 mi
| Tipo de ativo | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
191,56 mi
94,52%
|
187,93 mi
94,19%
|
189,57 mi
94,11%
|
| Fundos imobiliários |
11,10 mi
5,48%
|
11,58 mi
5,81%
|
11,87 mi
5,89%
|
CRI/CRA
191,56 mi
94,52%
Ago/2025: 187,93 mi (94,19%)
Jul/2025: 189,57 mi (94,11%)
Fundos imobiliários
11,10 mi
5,48%
Ago/2025: 11,58 mi (5,81%)
Jul/2025: 11,87 mi (5,89%)