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GUARDIAN MULTIESTRATÉGIA IMOBILIÁRIA I FII DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2024
Entrega
15/01/2025 17:36
Dezembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 207,00 mi | 204,75 mi | 206,22 mi |
| Patrimônio líquido | 199,69 mi | 204,20 mi | 206,00 mi |
| Total dos passivos | 7,32 mi | 555.866,34 | 213.125,87 |
| Liquidez total | 1,17 mi | 767.304,75 | 1,04 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 3,53% | 0,27% | 0,10% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
207,00 mi
Nov/2024: 204,75 mi
Out/2024: 206,22 mi
Patrimônio líquido
199,69 mi
Nov/2024: 204,20 mi
Out/2024: 206,00 mi
Total dos passivos
7,32 mi
Nov/2024: 555.866,34
Out/2024: 213.125,87
Liquidez total
1,17 mi
Nov/2024: 767.304,75
Out/2024: 1,04 mi
Índice de solvência
3,53%
Passivos / Ativo
Nov/2024: 0,27%
Out/2024: 0,10%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2024: -
Out/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 21.697.677 | 21.697.677 | 21.697.677 |
| Número de cotistas | 23.384 | 23.760 | 24.143 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,20 | R$ 9,41 | R$ 9,49 |
Número de cotas emitidas
21.697.677
Nov/2024: 21.697.677
Out/2024: 21.697.677
Número de cotistas
23.384
Nov/2024: 23.760
Out/2024: 24.143
Valor patrimonial por cota
R$ 9,20
Nov/2024: R$ 9,41
Out/2024: R$ 9,49
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Nov/2024: 0,00
Out/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Nov/2024: 0,00
Out/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2024: 0,00
Out/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
205,83 mi
Nov/2024: 203,86 mi
Out/2024: 205,04 mi
| Tipo de ativo | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
191,67 mi
93,12%
|
188,88 mi
92,65%
|
189,88 mi
92,61%
|
| Fundos imobiliários |
14,16 mi
6,88%
|
14,98 mi
7,35%
|
15,16 mi
7,39%
|
CRI/CRA
191,67 mi
93,12%
Nov/2024: 188,88 mi (92,65%)
Out/2024: 189,88 mi (92,61%)
Fundos imobiliários
14,16 mi
6,88%
Nov/2024: 14,98 mi (7,35%)
Out/2024: 15,16 mi (7,39%)