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GUARDIAN MULTIESTRATÉGIA IMOBILIÁRIA I FII DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2024
Entrega
16/09/2024 19:13
Agosto/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 212,43 mi | 214,28 mi | 217,21 mi |
| Patrimônio líquido | 210,27 mi | 211,72 mi | 210,43 mi |
| Total dos passivos | 2,16 mi | 2,56 mi | 6,78 mi |
| Liquidez total | 963.381,52 | 754.669,53 | 6,45 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,02% | 1,20% | 3,12% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
212,43 mi
Jul/2024: 214,28 mi
Jun/2024: 217,21 mi
Patrimônio líquido
210,27 mi
Jul/2024: 211,72 mi
Jun/2024: 210,43 mi
Total dos passivos
2,16 mi
Jul/2024: 2,56 mi
Jun/2024: 6,78 mi
Liquidez total
963.381,52
Jul/2024: 754.669,53
Jun/2024: 6,45 mi
Índice de solvência
1,02%
Passivos / Ativo
Jul/2024: 1,20%
Jun/2024: 3,12%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2024: -
Jun/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 21.697.677 | 21.697.677 | 21.697.677 |
| Número de cotistas | 24.714 | 24.892 | 24.719 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,69 | R$ 9,76 | R$ 9,70 |
Número de cotas emitidas
21.697.677
Jul/2024: 21.697.677
Jun/2024: 21.697.677
Número de cotistas
24.714
Jul/2024: 24.892
Jun/2024: 24.719
Valor patrimonial por cota
R$ 9,69
Jul/2024: R$ 9,76
Jun/2024: R$ 9,70
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,95 mi | 1,95 mi | 0,00 |
| └─ Por cota | R$ 0,0900 | R$ 0,0900 | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,95 mi
└─ Por cota
R$ 0,0900
Jul/2024: 1,95 mi
Jun/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jul/2024: 0,00
Jun/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2024: 0,00
Jun/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
209,02 mi
Jul/2024: 211,27 mi
Jun/2024: 210,20 mi
| Tipo de ativo | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
190,95 mi
91,36%
|
193,64 mi
91,65%
|
193,70 mi
92,15%
|
| Fundos imobiliários |
18,07 mi
8,64%
|
17,63 mi
8,35%
|
16,50 mi
7,85%
|
CRI/CRA
190,95 mi
91,36%
Jul/2024: 193,64 mi (91,65%)
Jun/2024: 193,70 mi (92,15%)
Fundos imobiliários
18,07 mi
8,64%
Jul/2024: 17,63 mi (8,35%)
Jun/2024: 16,50 mi (7,85%)