GAME11
GUARDIAN MULTIESTRATÉGIA IMOBILIÁRIA I FII DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2024
Entrega
16/10/2024 10:32
Setembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 208,21 mi | 212,43 mi | 214,28 mi |
| Patrimônio líquido | 208,01 mi | 210,27 mi | 211,72 mi |
| Total dos passivos | 197.992,73 | 2,16 mi | 2,56 mi |
| Liquidez total | 2,89 mi | 963.381,52 | 754.669,53 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,10% | 1,02% | 1,20% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
208,21 mi
Ago/2024: 212,43 mi
Jul/2024: 214,28 mi
Patrimônio líquido
208,01 mi
Ago/2024: 210,27 mi
Jul/2024: 211,72 mi
Total dos passivos
197.992,73
Ago/2024: 2,16 mi
Jul/2024: 2,56 mi
Liquidez total
2,89 mi
Ago/2024: 963.381,52
Jul/2024: 754.669,53
Índice de solvência
0,10%
Passivos / Ativo
Ago/2024: 1,02%
Jul/2024: 1,20%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2024: -
Jul/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 21.697.677 | 21.697.677 | 21.697.677 |
| Número de cotistas | 24.514 | 24.714 | 24.892 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,59 | R$ 9,69 | R$ 9,76 |
Número de cotas emitidas
21.697.677
Ago/2024: 21.697.677
Jul/2024: 21.697.677
Número de cotistas
24.514
Ago/2024: 24.714
Jul/2024: 24.892
Valor patrimonial por cota
R$ 9,59
Ago/2024: R$ 9,69
Jul/2024: R$ 9,76
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 1,95 mi | 1,95 mi |
| └─ Por cota | - | R$ 0,0900 | R$ 0,0900 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Ago/2024: 1,95 mi
Jul/2024: 1,95 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Ago/2024: 0,00
Jul/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2024: 0,00
Jul/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
204,98 mi
Ago/2024: 209,02 mi
Jul/2024: 211,27 mi
| Tipo de ativo | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
187,74 mi
91,59%
|
190,95 mi
91,36%
|
193,64 mi
91,65%
|
| Fundos imobiliários |
17,24 mi
8,41%
|
18,07 mi
8,64%
|
17,63 mi
8,35%
|
CRI/CRA
187,74 mi
91,59%
Ago/2024: 190,95 mi (91,36%)
Jul/2024: 193,64 mi (91,65%)
Fundos imobiliários
17,24 mi
8,41%
Ago/2024: 18,07 mi (8,64%)
Jul/2024: 17,63 mi (8,35%)