GAME11
GUARDIAN MULTIESTRATÉGIA IMOBILIÁRIA I FII DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2024
Entrega
19/11/2024 17:48
Outubro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 206,22 mi | 208,21 mi | 212,43 mi |
| Patrimônio líquido | 206,00 mi | 208,01 mi | 210,27 mi |
| Total dos passivos | 213.125,87 | 197.992,73 | 2,16 mi |
| Liquidez total | 1,04 mi | 2,89 mi | 963.381,52 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,10% | 0,10% | 1,02% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
206,22 mi
Set/2024: 208,21 mi
Ago/2024: 212,43 mi
Patrimônio líquido
206,00 mi
Set/2024: 208,01 mi
Ago/2024: 210,27 mi
Total dos passivos
213.125,87
Set/2024: 197.992,73
Ago/2024: 2,16 mi
Liquidez total
1,04 mi
Set/2024: 2,89 mi
Ago/2024: 963.381,52
Índice de solvência
0,10%
Passivos / Ativo
Set/2024: 0,10%
Ago/2024: 1,02%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2024: -
Ago/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 21.697.677 | 21.697.677 | 21.697.677 |
| Número de cotistas | 24.143 | 24.514 | 24.714 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,49 | R$ 9,59 | R$ 9,69 |
Número de cotas emitidas
21.697.677
Set/2024: 21.697.677
Ago/2024: 21.697.677
Número de cotistas
24.143
Set/2024: 24.514
Ago/2024: 24.714
Valor patrimonial por cota
R$ 9,49
Set/2024: R$ 9,59
Ago/2024: R$ 9,69
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 1,95 mi |
| └─ Por cota | - | - | R$ 0,0900 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Set/2024: 0,00
Ago/2024: 1,95 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Set/2024: 0,00
Ago/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2024: 0,00
Ago/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
205,04 mi
Set/2024: 204,98 mi
Ago/2024: 209,02 mi
| Tipo de ativo | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
189,88 mi
92,61%
|
187,74 mi
91,59%
|
190,95 mi
91,36%
|
| Fundos imobiliários |
15,16 mi
7,39%
|
17,24 mi
8,41%
|
18,07 mi
8,64%
|
CRI/CRA
189,88 mi
92,61%
Set/2024: 187,74 mi (91,59%)
Ago/2024: 190,95 mi (91,36%)
Fundos imobiliários
15,16 mi
7,39%
Set/2024: 17,24 mi (8,41%)
Ago/2024: 18,07 mi (8,64%)