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GUARDIAN MULTIESTRATÉGIA IMOBILIÁRIA I FII DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2024
Entrega
14/03/2024 12:06
Fevereiro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 220,41 mi | 216,19 mi | 223,46 mi |
| Patrimônio líquido | 212,19 mi | 211,76 mi | 213,79 mi |
| Total dos passivos | 8,22 mi | 4,42 mi | 9,67 mi |
| Liquidez total | 867.463,46 | 1,52 mi | 1,84 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 3,73% | 2,05% | 4,33% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
220,41 mi
Jan/2024: 216,19 mi
Dez/2023: 223,46 mi
Patrimônio líquido
212,19 mi
Jan/2024: 211,76 mi
Dez/2023: 213,79 mi
Total dos passivos
8,22 mi
Jan/2024: 4,42 mi
Dez/2023: 9,67 mi
Liquidez total
867.463,46
Jan/2024: 1,52 mi
Dez/2023: 1,84 mi
Índice de solvência
3,73%
Passivos / Ativo
Jan/2024: 2,05%
Dez/2023: 4,33%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2024: -
Dez/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 21.697.677 | 21.697.677 | 21.697.677 |
| Número de cotistas | 24.602 | 24.622 | 24.224 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,78 | R$ 9,76 | R$ 9,85 |
Número de cotas emitidas
21.697.677
Jan/2024: 21.697.677
Dez/2023: 21.697.677
Número de cotistas
24.602
Jan/2024: 24.622
Dez/2023: 24.224
Valor patrimonial por cota
R$ 9,78
Jan/2024: R$ 9,76
Dez/2023: R$ 9,85
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,95 mi | 2,17 mi | 2,17 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0900 | R$ 0,1000 | R$ 0,1000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,95 mi
└─ Por cota
R$ 0,0900
Jan/2024: 2,17 mi
Dez/2023: 2,17 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jan/2024: 0,00
Dez/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2024: 0,00
Dez/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
219,43 mi
Jan/2024: 214,55 mi
Dez/2023: 221,36 mi
| Tipo de ativo | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
205,17 mi
93,50%
|
200,35 mi
93,38%
|
207,06 mi
93,54%
|
| Fundos imobiliários |
14,26 mi
6,50%
|
14,20 mi
6,62%
|
14,30 mi
6,46%
|
CRI/CRA
205,17 mi
93,50%
Jan/2024: 200,35 mi (93,38%)
Dez/2023: 207,06 mi (93,54%)
Fundos imobiliários
14,26 mi
6,50%
Jan/2024: 14,20 mi (6,62%)
Dez/2023: 14,30 mi (6,46%)