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GUARDIAN MULTIESTRATÉGIA IMOBILIÁRIA I FII DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/04/2024
Entrega
15/05/2024 18:37
Abril/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 217,98 mi | 219,98 mi | 220,41 mi |
| Patrimônio líquido | 209,61 mi | 211,59 mi | 212,19 mi |
| Total dos passivos | 8,37 mi | 8,39 mi | 8,22 mi |
| Liquidez total | 4,33 mi | 2,74 mi | 867.463,46 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 3,84% | 3,81% | 3,73% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
217,98 mi
Mar/2024: 219,98 mi
Fev/2024: 220,41 mi
Patrimônio líquido
209,61 mi
Mar/2024: 211,59 mi
Fev/2024: 212,19 mi
Total dos passivos
8,37 mi
Mar/2024: 8,39 mi
Fev/2024: 8,22 mi
Liquidez total
4,33 mi
Mar/2024: 2,74 mi
Fev/2024: 867.463,46
Índice de solvência
3,84%
Passivos / Ativo
Mar/2024: 3,81%
Fev/2024: 3,73%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2024: -
Fev/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 21.697.677 | 21.697.677 | 21.697.677 |
| Número de cotistas | 24.098 | 24.233 | 24.602 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,66 | R$ 9,75 | R$ 9,78 |
Número de cotas emitidas
21.697.677
Mar/2024: 21.697.677
Fev/2024: 21.697.677
Número de cotistas
24.098
Mar/2024: 24.233
Fev/2024: 24.602
Valor patrimonial por cota
R$ 9,66
Mar/2024: R$ 9,75
Fev/2024: R$ 9,78
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,95 mi | 1,95 mi | 1,95 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0900 | R$ 0,0900 | R$ 0,0900 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,95 mi
└─ Por cota
R$ 0,0900
Mar/2024: 1,95 mi
Fev/2024: 1,95 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mar/2024: 0,00
Fev/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mar/2024: 0,00
Fev/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
213,43 mi
Mar/2024: 217,13 mi
Fev/2024: 219,43 mi
| Tipo de ativo | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
199,98 mi
93,70%
|
203,28 mi
93,62%
|
205,17 mi
93,50%
|
| Fundos imobiliários |
13,45 mi
6,30%
|
13,85 mi
6,38%
|
14,26 mi
6,50%
|
CRI/CRA
199,98 mi
93,70%
Mar/2024: 203,28 mi (93,62%)
Fev/2024: 205,17 mi (93,50%)
Fundos imobiliários
13,45 mi
6,30%
Mar/2024: 13,85 mi (6,38%)
Fev/2024: 14,26 mi (6,50%)