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GUARDIAN MULTIESTRATÉGIA IMOBILIÁRIA I FII DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2024
Entrega
21/06/2024 11:55
Maio/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 219,48 mi | 217,98 mi | 219,98 mi |
| Patrimônio líquido | 210,64 mi | 209,61 mi | 211,59 mi |
| Total dos passivos | 8,83 mi | 8,37 mi | 8,39 mi |
| Liquidez total | 11,41 mi | 4,33 mi | 2,74 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 4,03% | 3,84% | 3,81% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
219,48 mi
Abr/2024: 217,98 mi
Mar/2024: 219,98 mi
Patrimônio líquido
210,64 mi
Abr/2024: 209,61 mi
Mar/2024: 211,59 mi
Total dos passivos
8,83 mi
Abr/2024: 8,37 mi
Mar/2024: 8,39 mi
Liquidez total
11,41 mi
Abr/2024: 4,33 mi
Mar/2024: 2,74 mi
Índice de solvência
4,03%
Passivos / Ativo
Abr/2024: 3,84%
Mar/2024: 3,81%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2024: -
Mar/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 21.697.677 | 21.697.677 | 21.697.677 |
| Número de cotistas | 24.718 | 24.098 | 24.233 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,71 | R$ 9,66 | R$ 9,75 |
Número de cotas emitidas
21.697.677
Abr/2024: 21.697.677
Mar/2024: 21.697.677
Número de cotistas
24.718
Abr/2024: 24.098
Mar/2024: 24.233
Valor patrimonial por cota
R$ 9,71
Abr/2024: R$ 9,66
Mar/2024: R$ 9,75
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,95 mi | 1,95 mi | 1,95 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0900 | R$ 0,0900 | R$ 0,0900 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,95 mi
└─ Por cota
R$ 0,0900
Abr/2024: 1,95 mi
Mar/2024: 1,95 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Abr/2024: 0,00
Mar/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Abr/2024: 0,00
Mar/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
207,66 mi
Abr/2024: 213,43 mi
Mar/2024: 217,13 mi
| Tipo de ativo | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
192,00 mi
92,46%
|
199,98 mi
93,70%
|
203,28 mi
93,62%
|
| Fundos de participações |
15,65 mi
7,54%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
| Fundos imobiliários |
0,00
-
|
13,45 mi
6,30%
|
13,85 mi
6,38%
|
CRI/CRA
192,00 mi
92,46%
Abr/2024: 199,98 mi (93,70%)
Mar/2024: 203,28 mi (93,62%)
Fundos de participações
15,65 mi
7,54%
Abr/2024: 0,00 (-)
Mar/2024: 0,00 (-)
Fundos imobiliários
0,00
-
Abr/2024: 13,45 mi (6,30%)
Mar/2024: 13,85 mi (6,38%)