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GUARDIAN MULTIESTRATÉGIA IMOBILIÁRIA I FII DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2024
Entrega
16/07/2024 20:17
Junho/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 217,21 mi | 219,48 mi | 217,98 mi |
| Patrimônio líquido | 210,43 mi | 210,64 mi | 209,61 mi |
| Total dos passivos | 6,78 mi | 8,83 mi | 8,37 mi |
| Liquidez total | 6,45 mi | 11,41 mi | 4,33 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 3,12% | 4,03% | 3,84% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
217,21 mi
Mai/2024: 219,48 mi
Abr/2024: 217,98 mi
Patrimônio líquido
210,43 mi
Mai/2024: 210,64 mi
Abr/2024: 209,61 mi
Total dos passivos
6,78 mi
Mai/2024: 8,83 mi
Abr/2024: 8,37 mi
Liquidez total
6,45 mi
Mai/2024: 11,41 mi
Abr/2024: 4,33 mi
Índice de solvência
3,12%
Passivos / Ativo
Mai/2024: 4,03%
Abr/2024: 3,84%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2024: -
Abr/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 21.697.677 | 21.697.677 | 21.697.677 |
| Número de cotistas | 24.719 | 24.718 | 24.098 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,70 | R$ 9,71 | R$ 9,66 |
Número de cotas emitidas
21.697.677
Mai/2024: 21.697.677
Abr/2024: 21.697.677
Número de cotistas
24.719
Mai/2024: 24.718
Abr/2024: 24.098
Valor patrimonial por cota
R$ 9,70
Mai/2024: R$ 9,71
Abr/2024: R$ 9,66
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 1,95 mi | 1,95 mi |
| └─ Por cota | - | R$ 0,0900 | R$ 0,0900 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Mai/2024: 1,95 mi
Abr/2024: 1,95 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mai/2024: 0,00
Abr/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2024: 0,00
Abr/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
210,20 mi
Mai/2024: 207,66 mi
Abr/2024: 213,43 mi
| Tipo de ativo | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
193,70 mi
92,15%
|
192,00 mi
92,46%
|
199,98 mi
93,70%
|
| Fundos imobiliários |
16,50 mi
7,85%
|
0,00
-
|
13,45 mi
6,30%
|
| Fundos de participações |
0,00
-
|
15,65 mi
7,54%
|
0,00
-
|
CRI/CRA
193,70 mi
92,15%
Mai/2024: 192,00 mi (92,46%)
Abr/2024: 199,98 mi (93,70%)
Fundos imobiliários
16,50 mi
7,85%
Mai/2024: 0,00 (-)
Abr/2024: 13,45 mi (6,30%)
Fundos de participações
0,00
-
Mai/2024: 15,65 mi (7,54%)
Abr/2024: 0,00 (-)