GAME11
GUARDIAN MULTIESTRATÉGIA IMOBILIÁRIA I FII DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2023
Entrega
15/01/2024 18:58
Dezembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 223,46 mi | 222,14 mi | 222,40 mi |
| Patrimônio líquido | 213,79 mi | 212,50 mi | 210,31 mi |
| Total dos passivos | 9,67 mi | 9,63 mi | 12,09 mi |
| Liquidez total | 1,84 mi | 1,20 mi | 1,94 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 4,33% | 4,34% | 5,44% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
223,46 mi
Nov/2023: 222,14 mi
Out/2023: 222,40 mi
Patrimônio líquido
213,79 mi
Nov/2023: 212,50 mi
Out/2023: 210,31 mi
Total dos passivos
9,67 mi
Nov/2023: 9,63 mi
Out/2023: 12,09 mi
Liquidez total
1,84 mi
Nov/2023: 1,20 mi
Out/2023: 1,94 mi
Índice de solvência
4,33%
Passivos / Ativo
Nov/2023: 4,34%
Out/2023: 5,44%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2023: -
Out/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 21.697.677 | 21.697.677 | 21.697.677 |
| Número de cotistas | 24.224 | 24.082 | 24.042 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,85 | R$ 9,79 | R$ 9,69 |
Número de cotas emitidas
21.697.677
Nov/2023: 21.697.677
Out/2023: 21.697.677
Número de cotistas
24.224
Nov/2023: 24.082
Out/2023: 24.042
Valor patrimonial por cota
R$ 9,85
Nov/2023: R$ 9,79
Out/2023: R$ 9,69
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,17 mi | 2,17 mi | 2,17 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1000 | R$ 0,1000 | R$ 0,1000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,17 mi
└─ Por cota
R$ 0,1000
Nov/2023: 2,17 mi
Out/2023: 2,17 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Nov/2023: 0,00
Out/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2023: 0,00
Out/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
221,36 mi
Nov/2023: 220,42 mi
Out/2023: 220,02 mi
| Tipo de ativo | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
207,06 mi
93,54%
|
210,96 mi
95,70%
|
210,59 mi
95,71%
|
| Fundos imobiliários |
14,30 mi
6,46%
|
9,47 mi
4,30%
|
9,44 mi
4,29%
|
CRI/CRA
207,06 mi
93,54%
Nov/2023: 210,96 mi (95,70%)
Out/2023: 210,59 mi (95,71%)
Fundos imobiliários
14,30 mi
6,46%
Nov/2023: 9,47 mi (4,30%)
Out/2023: 9,44 mi (4,29%)