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GUARDIAN MULTIESTRATÉGIA IMOBILIÁRIA I FII DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2024
Entrega
21/02/2024 18:08
Janeiro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 216,19 mi | 223,46 mi | 222,14 mi |
| Patrimônio líquido | 211,76 mi | 213,79 mi | 212,50 mi |
| Total dos passivos | 4,42 mi | 9,67 mi | 9,63 mi |
| Liquidez total | 1,52 mi | 1,84 mi | 1,20 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,05% | 4,33% | 4,34% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
216,19 mi
Dez/2023: 223,46 mi
Nov/2023: 222,14 mi
Patrimônio líquido
211,76 mi
Dez/2023: 213,79 mi
Nov/2023: 212,50 mi
Total dos passivos
4,42 mi
Dez/2023: 9,67 mi
Nov/2023: 9,63 mi
Liquidez total
1,52 mi
Dez/2023: 1,84 mi
Nov/2023: 1,20 mi
Índice de solvência
2,05%
Passivos / Ativo
Dez/2023: 4,33%
Nov/2023: 4,34%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2023: -
Nov/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 21.697.677 | 21.697.677 | 21.697.677 |
| Número de cotistas | 24.622 | 24.224 | 24.082 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,76 | R$ 9,85 | R$ 9,79 |
Número de cotas emitidas
21.697.677
Dez/2023: 21.697.677
Nov/2023: 21.697.677
Número de cotistas
24.622
Dez/2023: 24.224
Nov/2023: 24.082
Valor patrimonial por cota
R$ 9,76
Dez/2023: R$ 9,85
Nov/2023: R$ 9,79
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,17 mi | 2,17 mi | 2,17 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1000 | R$ 0,1000 | R$ 0,1000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,17 mi
└─ Por cota
R$ 0,1000
Dez/2023: 2,17 mi
Nov/2023: 2,17 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Dez/2023: 0,00
Nov/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2023: 0,00
Nov/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
214,55 mi
Dez/2023: 221,36 mi
Nov/2023: 220,42 mi
| Tipo de ativo | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
200,35 mi
93,38%
|
207,06 mi
93,54%
|
210,96 mi
95,70%
|
| Fundos imobiliários |
14,20 mi
6,62%
|
14,30 mi
6,46%
|
9,47 mi
4,30%
|
CRI/CRA
200,35 mi
93,38%
Dez/2023: 207,06 mi (93,54%)
Nov/2023: 210,96 mi (95,70%)
Fundos imobiliários
14,20 mi
6,62%
Dez/2023: 14,30 mi (6,46%)
Nov/2023: 9,47 mi (4,30%)