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GUARDIAN MULTIESTRATÉGIA IMOBILIÁRIA I FII DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2024
Entrega
16/12/2024 15:22
Novembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 204,75 mi | 206,22 mi | 208,21 mi |
| Patrimônio líquido | 204,20 mi | 206,00 mi | 208,01 mi |
| Total dos passivos | 555.866,34 | 213.125,87 | 197.992,73 |
| Liquidez total | 767.304,75 | 1,04 mi | 2,89 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,27% | 0,10% | 0,10% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
204,75 mi
Out/2024: 206,22 mi
Set/2024: 208,21 mi
Patrimônio líquido
204,20 mi
Out/2024: 206,00 mi
Set/2024: 208,01 mi
Total dos passivos
555.866,34
Out/2024: 213.125,87
Set/2024: 197.992,73
Liquidez total
767.304,75
Out/2024: 1,04 mi
Set/2024: 2,89 mi
Índice de solvência
0,27%
Passivos / Ativo
Out/2024: 0,10%
Set/2024: 0,10%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2024: -
Set/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 21.697.677 | 21.697.677 | 21.697.677 |
| Número de cotistas | 23.760 | 24.143 | 24.514 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,41 | R$ 9,49 | R$ 9,59 |
Número de cotas emitidas
21.697.677
Out/2024: 21.697.677
Set/2024: 21.697.677
Número de cotistas
23.760
Out/2024: 24.143
Set/2024: 24.514
Valor patrimonial por cota
R$ 9,41
Out/2024: R$ 9,49
Set/2024: R$ 9,59
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Out/2024: 0,00
Set/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Out/2024: 0,00
Set/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2024: 0,00
Set/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
203,86 mi
Out/2024: 205,04 mi
Set/2024: 204,98 mi
| Tipo de ativo | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
188,88 mi
92,65%
|
189,88 mi
92,61%
|
187,74 mi
91,59%
|
| Fundos imobiliários |
14,98 mi
7,35%
|
15,16 mi
7,39%
|
17,24 mi
8,41%
|
CRI/CRA
188,88 mi
92,65%
Out/2024: 189,88 mi (92,61%)
Set/2024: 187,74 mi (91,59%)
Fundos imobiliários
14,98 mi
7,35%
Out/2024: 15,16 mi (7,39%)
Set/2024: 17,24 mi (8,41%)