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GUARDIAN MULTIESTRATÉGIA IMOBILIÁRIA I FII DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2024
Entrega
15/08/2024 15:42
Julho/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 214,28 mi | 217,21 mi | 219,48 mi |
| Patrimônio líquido | 211,72 mi | 210,43 mi | 210,64 mi |
| Total dos passivos | 2,56 mi | 6,78 mi | 8,83 mi |
| Liquidez total | 754.669,53 | 6,45 mi | 11,41 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,20% | 3,12% | 4,03% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
214,28 mi
Jun/2024: 217,21 mi
Mai/2024: 219,48 mi
Patrimônio líquido
211,72 mi
Jun/2024: 210,43 mi
Mai/2024: 210,64 mi
Total dos passivos
2,56 mi
Jun/2024: 6,78 mi
Mai/2024: 8,83 mi
Liquidez total
754.669,53
Jun/2024: 6,45 mi
Mai/2024: 11,41 mi
Índice de solvência
1,20%
Passivos / Ativo
Jun/2024: 3,12%
Mai/2024: 4,03%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2024: -
Mai/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 21.697.677 | 21.697.677 | 21.697.677 |
| Número de cotistas | 24.892 | 24.719 | 24.718 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,76 | R$ 9,70 | R$ 9,71 |
Número de cotas emitidas
21.697.677
Jun/2024: 21.697.677
Mai/2024: 21.697.677
Número de cotistas
24.892
Jun/2024: 24.719
Mai/2024: 24.718
Valor patrimonial por cota
R$ 9,76
Jun/2024: R$ 9,70
Mai/2024: R$ 9,71
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,95 mi | 0,00 | 1,95 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0900 | - | R$ 0,0900 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,95 mi
└─ Por cota
R$ 0,0900
Jun/2024: 0,00
Mai/2024: 1,95 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jun/2024: 0,00
Mai/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2024: 0,00
Mai/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
211,27 mi
Jun/2024: 210,20 mi
Mai/2024: 207,66 mi
| Tipo de ativo | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
193,64 mi
91,65%
|
193,70 mi
92,15%
|
192,00 mi
92,46%
|
| Fundos imobiliários |
17,63 mi
8,35%
|
16,50 mi
7,85%
|
0,00
-
|
| Fundos de participações |
0,00
-
|
0,00
-
|
15,65 mi
7,54%
|
CRI/CRA
193,64 mi
91,65%
Jun/2024: 193,70 mi (92,15%)
Mai/2024: 192,00 mi (92,46%)
Fundos imobiliários
17,63 mi
8,35%
Jun/2024: 16,50 mi (7,85%)
Mai/2024: 0,00 (-)
Fundos de participações
0,00
-
Jun/2024: 0,00 (-)
Mai/2024: 15,65 mi (7,54%)