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GUARDIAN MULTIESTRATÉGIA IMOBILIÁRIA I FII DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/03/2024
Entrega
16/04/2024 13:00
Março/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 219,98 mi | 220,41 mi | 216,19 mi |
| Patrimônio líquido | 211,59 mi | 212,19 mi | 211,76 mi |
| Total dos passivos | 8,39 mi | 8,22 mi | 4,42 mi |
| Liquidez total | 2,74 mi | 867.463,46 | 1,52 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 3,81% | 3,73% | 2,05% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
219,98 mi
Fev/2024: 220,41 mi
Jan/2024: 216,19 mi
Patrimônio líquido
211,59 mi
Fev/2024: 212,19 mi
Jan/2024: 211,76 mi
Total dos passivos
8,39 mi
Fev/2024: 8,22 mi
Jan/2024: 4,42 mi
Liquidez total
2,74 mi
Fev/2024: 867.463,46
Jan/2024: 1,52 mi
Índice de solvência
3,81%
Passivos / Ativo
Fev/2024: 3,73%
Jan/2024: 2,05%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2024: -
Jan/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 21.697.677 | 21.697.677 | 21.697.677 |
| Número de cotistas | 24.233 | 24.602 | 24.622 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,75 | R$ 9,78 | R$ 9,76 |
Número de cotas emitidas
21.697.677
Fev/2024: 21.697.677
Jan/2024: 21.697.677
Número de cotistas
24.233
Fev/2024: 24.602
Jan/2024: 24.622
Valor patrimonial por cota
R$ 9,75
Fev/2024: R$ 9,78
Jan/2024: R$ 9,76
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,95 mi | 1,95 mi | 2,17 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0900 | R$ 0,0900 | R$ 0,1000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,95 mi
└─ Por cota
R$ 0,0900
Fev/2024: 1,95 mi
Jan/2024: 2,17 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Fev/2024: 0,00
Jan/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Fev/2024: 0,00
Jan/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
217,13 mi
Fev/2024: 219,43 mi
Jan/2024: 214,55 mi
| Tipo de ativo | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
203,28 mi
93,62%
|
205,17 mi
93,50%
|
200,35 mi
93,38%
|
| Fundos imobiliários |
13,85 mi
6,38%
|
14,26 mi
6,50%
|
14,20 mi
6,62%
|
CRI/CRA
203,28 mi
93,62%
Fev/2024: 205,17 mi (93,50%)
Jan/2024: 200,35 mi (93,38%)
Fundos imobiliários
13,85 mi
6,38%
Fev/2024: 14,26 mi (6,50%)
Jan/2024: 14,20 mi (6,62%)