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GUARDIAN MULTIESTRATÉGIA IMOBILIÁRIA I FII DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2023
Entrega
16/10/2023 15:52
Setembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 235,70 mi | 237,94 mi | 237,10 mi |
| Patrimônio líquido | 212,43 mi | 214,81 mi | 216,61 mi |
| Total dos passivos | 23,27 mi | 23,12 mi | 20,49 mi |
| Liquidez total | 9,88 mi | 9,64 mi | 1,60 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 9,87% | 9,72% | 8,64% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
235,70 mi
Ago/2023: 237,94 mi
Jul/2023: 237,10 mi
Patrimônio líquido
212,43 mi
Ago/2023: 214,81 mi
Jul/2023: 216,61 mi
Total dos passivos
23,27 mi
Ago/2023: 23,12 mi
Jul/2023: 20,49 mi
Liquidez total
9,88 mi
Ago/2023: 9,64 mi
Jul/2023: 1,60 mi
Índice de solvência
9,87%
Passivos / Ativo
Ago/2023: 9,72%
Jul/2023: 8,64%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2023: -
Jul/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 21.697.677 | 21.697.677 | 21.697.677 |
| Número de cotistas | 23.885 | 23.521 | 23.313 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,79 | R$ 9,90 | R$ 9,98 |
Número de cotas emitidas
21.697.677
Ago/2023: 21.697.677
Jul/2023: 21.697.677
Número de cotistas
23.885
Ago/2023: 23.521
Jul/2023: 23.313
Valor patrimonial por cota
R$ 9,79
Ago/2023: R$ 9,90
Jul/2023: R$ 9,98
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,17 mi | 2,17 mi | 2,17 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1000 | R$ 0,1000 | R$ 0,0999 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,17 mi
└─ Por cota
R$ 0,1000
Ago/2023: 2,17 mi
Jul/2023: 2,17 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Ago/2023: 0,00
Jul/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2023: 0,00
Jul/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
225,38 mi
Ago/2023: 227,85 mi
Jul/2023: 235,04 mi
| Tipo de ativo | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
215,03 mi
95,41%
|
216,01 mi
94,80%
|
226,85 mi
96,51%
|
| Fundos imobiliários |
10,35 mi
4,59%
|
11,84 mi
5,20%
|
8,20 mi
3,49%
|
CRI/CRA
215,03 mi
95,41%
Ago/2023: 216,01 mi (94,80%)
Jul/2023: 226,85 mi (96,51%)
Fundos imobiliários
10,35 mi
4,59%
Ago/2023: 11,84 mi (5,20%)
Jul/2023: 8,20 mi (3,49%)