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GUARDIAN MULTIESTRATÉGIA IMOBILIÁRIA I FII DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2023
Entrega
13/03/2023 18:41
Fevereiro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 226,67 mi | 225,19 mi | 226,04 mi |
| Patrimônio líquido | 213,87 mi | 212,46 mi | 213,43 mi |
| Total dos passivos | 12,80 mi | 12,74 mi | 12,61 mi |
| Liquidez total | 1,10 mi | 1,10 mi | 428.792,77 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 5,65% | 5,66% | 5,58% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
226,67 mi
Jan/2023: 225,19 mi
Dez/2022: 226,04 mi
Patrimônio líquido
213,87 mi
Jan/2023: 212,46 mi
Dez/2022: 213,43 mi
Total dos passivos
12,80 mi
Jan/2023: 12,74 mi
Dez/2022: 12,61 mi
Liquidez total
1,10 mi
Jan/2023: 1,10 mi
Dez/2022: 428.792,77
Índice de solvência
5,65%
Passivos / Ativo
Jan/2023: 5,66%
Dez/2022: 5,58%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2023: -
Dez/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 21.697.677 | 21.697.877 | 21.697.677 |
| Número de cotistas | 19.902 | 19.752 | 1 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,86 | R$ 9,79 | R$ 9,84 |
Número de cotas emitidas
21.697.677
Jan/2023: 21.697.877
Dez/2022: 21.697.677
Número de cotistas
19.902
Jan/2023: 19.752
Dez/2022: 1
Valor patrimonial por cota
R$ 9,86
Jan/2023: R$ 9,79
Dez/2022: R$ 9,84
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,06 mi | 2,06 mi | 2,06 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0950 | R$ 0,0950 | R$ 0,0950 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,06 mi
└─ Por cota
R$ 0,0950
Jan/2023: 2,06 mi
Dez/2022: 2,06 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jan/2023: 0,00
Dez/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2023: 0,00
Dez/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
225,30 mi
Jan/2023: 224,09 mi
Dez/2022: 225,40 mi
| Tipo de ativo | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
208,13 mi
92,38%
|
206,83 mi
92,30%
|
207,89 mi
92,23%
|
| Fundos imobiliários |
17,17 mi
7,62%
|
17,26 mi
7,70%
|
17,51 mi
7,77%
|
CRI/CRA
208,13 mi
92,38%
Jan/2023: 206,83 mi (92,30%)
Dez/2022: 207,89 mi (92,23%)
Fundos imobiliários
17,17 mi
7,62%
Jan/2023: 17,26 mi (7,70%)
Dez/2022: 17,51 mi (7,77%)