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GUARDIAN MULTIESTRATÉGIA IMOBILIÁRIA I FII DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/04/2023
Entrega
11/05/2023 22:25
Abril/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2023 | Mar/2023 | Fev/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 230,22 mi | 229,22 mi | 226,67 mi |
| Patrimônio líquido | 217,19 mi | 216,24 mi | 213,87 mi |
| Total dos passivos | 13,03 mi | 12,98 mi | 12,80 mi |
| Liquidez total | 3,87 mi | 3,52 mi | 1,10 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 5,66% | 5,66% | 5,65% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
230,22 mi
Mar/2023: 229,22 mi
Fev/2023: 226,67 mi
Patrimônio líquido
217,19 mi
Mar/2023: 216,24 mi
Fev/2023: 213,87 mi
Total dos passivos
13,03 mi
Mar/2023: 12,98 mi
Fev/2023: 12,80 mi
Liquidez total
3,87 mi
Mar/2023: 3,52 mi
Fev/2023: 1,10 mi
Índice de solvência
5,66%
Passivos / Ativo
Mar/2023: 5,66%
Fev/2023: 5,65%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2023: -
Fev/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2023 | Mar/2023 | Fev/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 21.697.677 | 21.697.677 | 21.697.677 |
| Número de cotistas | 20.042 | 19.820 | 19.902 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 10,01 | R$ 9,97 | R$ 9,86 |
Número de cotas emitidas
21.697.677
Mar/2023: 21.697.677
Fev/2023: 21.697.677
Número de cotistas
20.042
Mar/2023: 19.820
Fev/2023: 19.902
Valor patrimonial por cota
R$ 10,01
Mar/2023: R$ 9,97
Fev/2023: R$ 9,86
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2023 | Mar/2023 | Fev/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,17 mi | 2,06 mi | 2,06 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1000 | R$ 0,0950 | R$ 0,0950 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,17 mi
└─ Por cota
R$ 0,1000
Mar/2023: 2,06 mi
Fev/2023: 2,06 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mar/2023: 0,00
Fev/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mar/2023: 0,00
Fev/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
225,97 mi
Mar/2023: 225,38 mi
Fev/2023: 225,30 mi
| Tipo de ativo | Abr/2023 | Mar/2023 | Fev/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
210,47 mi
93,14%
|
208,35 mi
92,45%
|
208,13 mi
92,38%
|
| Fundos imobiliários |
15,51 mi
6,86%
|
17,02 mi
7,55%
|
17,17 mi
7,62%
|
CRI/CRA
210,47 mi
93,14%
Mar/2023: 208,35 mi (92,45%)
Fev/2023: 208,13 mi (92,38%)
Fundos imobiliários
15,51 mi
6,86%
Mar/2023: 17,02 mi (7,55%)
Fev/2023: 17,17 mi (7,62%)