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GUARDIAN MULTIESTRATÉGIA IMOBILIÁRIA I FII DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
InativoReferência
01/05/2023
Entrega
12/06/2023 17:40
Maio/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 241,10 mi | 230,22 mi | 229,22 mi |
| Patrimônio líquido | 217,82 mi | 217,19 mi | 216,24 mi |
| Total dos passivos | 23,28 mi | 13,03 mi | 12,98 mi |
| Liquidez total | 4,30 mi | 3,87 mi | 3,52 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 9,66% | 5,66% | 5,66% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
241,10 mi
Abr/2023: 230,22 mi
Mar/2023: 229,22 mi
Patrimônio líquido
217,82 mi
Abr/2023: 217,19 mi
Mar/2023: 216,24 mi
Total dos passivos
23,28 mi
Abr/2023: 13,03 mi
Mar/2023: 12,98 mi
Liquidez total
4,30 mi
Abr/2023: 3,87 mi
Mar/2023: 3,52 mi
Índice de solvência
9,66%
Passivos / Ativo
Abr/2023: 5,66%
Mar/2023: 5,66%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2023: -
Mar/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 21.697.677 | 21.697.677 | 21.697.677 |
| Número de cotistas | 21.347 | 20.042 | 19.820 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 10,04 | R$ 10,01 | R$ 9,97 |
Número de cotas emitidas
21.697.677
Abr/2023: 21.697.677
Mar/2023: 21.697.677
Número de cotistas
21.347
Abr/2023: 20.042
Mar/2023: 19.820
Valor patrimonial por cota
R$ 10,04
Abr/2023: R$ 10,01
Mar/2023: R$ 9,97
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,17 mi | 2,17 mi | 2,06 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1000 | R$ 0,1000 | R$ 0,0950 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,17 mi
└─ Por cota
R$ 0,1000
Abr/2023: 2,17 mi
Mar/2023: 2,06 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Abr/2023: 0,00
Mar/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Abr/2023: 0,00
Mar/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
236,39 mi
Abr/2023: 225,97 mi
Mar/2023: 225,38 mi
| Tipo de ativo | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
223,42 mi
94,51%
|
210,47 mi
93,14%
|
208,35 mi
92,45%
|
| Fundos imobiliários |
12,98 mi
5,49%
|
15,51 mi
6,86%
|
17,02 mi
7,55%
|
CRI/CRA
223,42 mi
94,51%
Abr/2023: 210,47 mi (93,14%)
Mar/2023: 208,35 mi (92,45%)
Fundos imobiliários
12,98 mi
5,49%
Abr/2023: 15,51 mi (6,86%)
Mar/2023: 17,02 mi (7,55%)