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GUARDIAN MULTIESTRATÉGIA IMOBILIÁRIA I FII DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
InativoReferência
01/06/2023
Entrega
13/07/2023 18:30
Junho/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 243,92 mi | 241,10 mi | 230,22 mi |
| Patrimônio líquido | 220,48 mi | 217,82 mi | 217,19 mi |
| Total dos passivos | 23,44 mi | 23,28 mi | 13,03 mi |
| Liquidez total | 1,16 mi | 4,30 mi | 3,87 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 9,61% | 9,66% | 5,66% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
243,92 mi
Mai/2023: 241,10 mi
Abr/2023: 230,22 mi
Patrimônio líquido
220,48 mi
Mai/2023: 217,82 mi
Abr/2023: 217,19 mi
Total dos passivos
23,44 mi
Mai/2023: 23,28 mi
Abr/2023: 13,03 mi
Liquidez total
1,16 mi
Mai/2023: 4,30 mi
Abr/2023: 3,87 mi
Índice de solvência
9,61%
Passivos / Ativo
Mai/2023: 9,66%
Abr/2023: 5,66%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2023: -
Abr/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 21.697.677 | 21.697.677 | 21.697.677 |
| Número de cotistas | 22.625 | 21.347 | 20.042 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 10,16 | R$ 10,04 | R$ 10,01 |
Número de cotas emitidas
21.697.677
Mai/2023: 21.697.677
Abr/2023: 21.697.677
Número de cotistas
22.625
Mai/2023: 21.347
Abr/2023: 20.042
Valor patrimonial por cota
R$ 10,16
Mai/2023: R$ 10,04
Abr/2023: R$ 10,01
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,17 mi | 2,17 mi | 2,17 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0999 | R$ 0,1000 | R$ 0,1000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,17 mi
└─ Por cota
R$ 0,0999
Mai/2023: 2,17 mi
Abr/2023: 2,17 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mai/2023: 0,00
Abr/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2023: 0,00
Abr/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
242,30 mi
Mai/2023: 236,39 mi
Abr/2023: 225,97 mi
| Tipo de ativo | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
231,05 mi
95,36%
|
223,42 mi
94,51%
|
210,47 mi
93,14%
|
| Fundos imobiliários |
11,25 mi
4,64%
|
12,98 mi
5,49%
|
15,51 mi
6,86%
|
CRI/CRA
231,05 mi
95,36%
Mai/2023: 223,42 mi (94,51%)
Abr/2023: 210,47 mi (93,14%)
Fundos imobiliários
11,25 mi
4,64%
Mai/2023: 12,98 mi (5,49%)
Abr/2023: 15,51 mi (6,86%)