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GUARDIAN MULTIESTRATÉGIA IMOBILIÁRIA I FII DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
InativoReferência
01/12/2022
Entrega
16/01/2023 18:20
Dezembro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 226,04 mi | 214,33 mi | 214,62 mi |
| Patrimônio líquido | 213,43 mi | 203,95 mi | 202,30 mi |
| Total dos passivos | 12,61 mi | 10,38 mi | 12,32 mi |
| Liquidez total | 428.792,77 | 5,97 mi | 3,90 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 5,58% | 4,84% | 5,74% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
226,04 mi
Nov/2022: 214,33 mi
Out/2022: 214,62 mi
Patrimônio líquido
213,43 mi
Nov/2022: 203,95 mi
Out/2022: 202,30 mi
Total dos passivos
12,61 mi
Nov/2022: 10,38 mi
Out/2022: 12,32 mi
Liquidez total
428.792,77
Nov/2022: 5,97 mi
Out/2022: 3,90 mi
Índice de solvência
5,58%
Passivos / Ativo
Nov/2022: 4,84%
Out/2022: 5,74%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2022: -
Out/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 21.697.677 | 20.723.714 | 20.600.000 |
| Número de cotistas | 1 | 18.585 | 18.415 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,84 | R$ 9,84 | R$ 9,82 |
Número de cotas emitidas
21.697.677
Nov/2022: 20.723.714
Out/2022: 20.600.000
Número de cotistas
1
Nov/2022: 18.585
Out/2022: 18.415
Valor patrimonial por cota
R$ 9,84
Nov/2022: R$ 9,84
Out/2022: R$ 9,82
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,06 mi | 0,00 | 2,06 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0950 | - | R$ 0,1000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,06 mi
└─ Por cota
R$ 0,0950
Nov/2022: 0,00
Out/2022: 2,06 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Nov/2022: 0,00
Out/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2022: 0,00
Out/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
225,40 mi
Nov/2022: 208,14 mi
Out/2022: 210,70 mi
| Tipo de ativo | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
207,89 mi
92,23%
|
-
-
|
-
-
|
| Fundos imobiliários |
17,51 mi
7,77%
|
17,66 mi
8,49%
|
18,25 mi
8,66%
|
CRI/CRA
207,89 mi
92,23%
Nov/2022: - (-)
Out/2022: - (-)
Fundos imobiliários
17,51 mi
7,77%
Nov/2022: 17,66 mi (8,49%)
Out/2022: 18,25 mi (8,66%)