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GUARDIAN MULTIESTRATÉGIA IMOBILIÁRIA I FII DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2023
Entrega
15/02/2023 22:56
Janeiro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 225,19 mi | 226,04 mi | 214,33 mi |
| Patrimônio líquido | 212,46 mi | 213,43 mi | 203,95 mi |
| Total dos passivos | 12,74 mi | 12,61 mi | 10,38 mi |
| Liquidez total | 1,10 mi | 428.792,77 | 5,97 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 5,66% | 5,58% | 4,84% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
225,19 mi
Dez/2022: 226,04 mi
Nov/2022: 214,33 mi
Patrimônio líquido
212,46 mi
Dez/2022: 213,43 mi
Nov/2022: 203,95 mi
Total dos passivos
12,74 mi
Dez/2022: 12,61 mi
Nov/2022: 10,38 mi
Liquidez total
1,10 mi
Dez/2022: 428.792,77
Nov/2022: 5,97 mi
Índice de solvência
5,66%
Passivos / Ativo
Dez/2022: 5,58%
Nov/2022: 4,84%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2022: -
Nov/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 21.697.877 | 21.697.677 | 20.723.714 |
| Número de cotistas | 19.752 | 1 | 18.585 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,79 | R$ 9,84 | R$ 9,84 |
Número de cotas emitidas
21.697.877
Dez/2022: 21.697.677
Nov/2022: 20.723.714
Número de cotistas
19.752
Dez/2022: 1
Nov/2022: 18.585
Valor patrimonial por cota
R$ 9,79
Dez/2022: R$ 9,84
Nov/2022: R$ 9,84
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,06 mi | 2,06 mi | 0,00 |
| └─ Por cota | R$ 0,0950 | R$ 0,0950 | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,06 mi
└─ Por cota
R$ 0,0950
Dez/2022: 2,06 mi
Nov/2022: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Dez/2022: 0,00
Nov/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2022: 0,00
Nov/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
224,09 mi
Dez/2022: 225,40 mi
Nov/2022: 208,14 mi
| Tipo de ativo | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
206,83 mi
92,30%
|
207,89 mi
92,23%
|
-
-
|
| Fundos imobiliários |
17,26 mi
7,70%
|
17,51 mi
7,77%
|
17,66 mi
8,49%
|
CRI/CRA
206,83 mi
92,30%
Dez/2022: 207,89 mi (92,23%)
Nov/2022: - (-)
Fundos imobiliários
17,26 mi
7,70%
Dez/2022: 17,51 mi (7,77%)
Nov/2022: 17,66 mi (8,49%)