GAME11
GUARDIAN MULTIESTRATÉGIA IMOBILIÁRIA I FII DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2023
Entrega
13/12/2023 14:36
Novembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 222,14 mi | 222,40 mi | 235,70 mi |
| Patrimônio líquido | 212,50 mi | 210,31 mi | 212,43 mi |
| Total dos passivos | 9,63 mi | 12,09 mi | 23,27 mi |
| Liquidez total | 1,20 mi | 1,94 mi | 9,88 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 4,34% | 5,44% | 9,87% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
222,14 mi
Out/2023: 222,40 mi
Set/2023: 235,70 mi
Patrimônio líquido
212,50 mi
Out/2023: 210,31 mi
Set/2023: 212,43 mi
Total dos passivos
9,63 mi
Out/2023: 12,09 mi
Set/2023: 23,27 mi
Liquidez total
1,20 mi
Out/2023: 1,94 mi
Set/2023: 9,88 mi
Índice de solvência
4,34%
Passivos / Ativo
Out/2023: 5,44%
Set/2023: 9,87%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2023: -
Set/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 21.697.677 | 21.697.677 | 21.697.677 |
| Número de cotistas | 24.082 | 24.042 | 23.885 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,79 | R$ 9,69 | R$ 9,79 |
Número de cotas emitidas
21.697.677
Out/2023: 21.697.677
Set/2023: 21.697.677
Número de cotistas
24.082
Out/2023: 24.042
Set/2023: 23.885
Valor patrimonial por cota
R$ 9,79
Out/2023: R$ 9,69
Set/2023: R$ 9,79
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,17 mi | 2,17 mi | 2,17 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1000 | R$ 0,1000 | R$ 0,1000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,17 mi
└─ Por cota
R$ 0,1000
Out/2023: 2,17 mi
Set/2023: 2,17 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Out/2023: 0,00
Set/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2023: 0,00
Set/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
220,42 mi
Out/2023: 220,02 mi
Set/2023: 225,38 mi
| Tipo de ativo | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
210,96 mi
95,70%
|
210,59 mi
95,71%
|
215,03 mi
95,41%
|
| Fundos imobiliários |
9,47 mi
4,30%
|
9,44 mi
4,29%
|
10,35 mi
4,59%
|
CRI/CRA
210,96 mi
95,70%
Out/2023: 210,59 mi (95,71%)
Set/2023: 215,03 mi (95,41%)
Fundos imobiliários
9,47 mi
4,30%
Out/2023: 9,44 mi (4,29%)
Set/2023: 10,35 mi (4,59%)