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GUARDIAN MULTIESTRATÉGIA IMOBILIÁRIA I FII DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2023
Entrega
14/08/2023 18:49
Julho/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 237,10 mi | 243,92 mi | 241,10 mi |
| Patrimônio líquido | 216,61 mi | 220,48 mi | 217,82 mi |
| Total dos passivos | 20,49 mi | 23,44 mi | 23,28 mi |
| Liquidez total | 1,60 mi | 1,16 mi | 4,30 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 8,64% | 9,61% | 9,66% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
237,10 mi
Jun/2023: 243,92 mi
Mai/2023: 241,10 mi
Patrimônio líquido
216,61 mi
Jun/2023: 220,48 mi
Mai/2023: 217,82 mi
Total dos passivos
20,49 mi
Jun/2023: 23,44 mi
Mai/2023: 23,28 mi
Liquidez total
1,60 mi
Jun/2023: 1,16 mi
Mai/2023: 4,30 mi
Índice de solvência
8,64%
Passivos / Ativo
Jun/2023: 9,61%
Mai/2023: 9,66%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2023: -
Mai/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 21.697.677 | 21.697.677 | 21.697.677 |
| Número de cotistas | 23.313 | 22.625 | 21.347 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,98 | R$ 10,16 | R$ 10,04 |
Número de cotas emitidas
21.697.677
Jun/2023: 21.697.677
Mai/2023: 21.697.677
Número de cotistas
23.313
Jun/2023: 22.625
Mai/2023: 21.347
Valor patrimonial por cota
R$ 9,98
Jun/2023: R$ 10,16
Mai/2023: R$ 10,04
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,17 mi | 2,17 mi | 2,17 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0999 | R$ 0,0999 | R$ 0,1000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,17 mi
└─ Por cota
R$ 0,0999
Jun/2023: 2,17 mi
Mai/2023: 2,17 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jun/2023: 0,00
Mai/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2023: 0,00
Mai/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
235,04 mi
Jun/2023: 242,30 mi
Mai/2023: 236,39 mi
| Tipo de ativo | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
226,85 mi
96,51%
|
231,05 mi
95,36%
|
223,42 mi
94,51%
|
| Fundos imobiliários |
8,20 mi
3,49%
|
11,25 mi
4,64%
|
12,98 mi
5,49%
|
CRI/CRA
226,85 mi
96,51%
Jun/2023: 231,05 mi (95,36%)
Mai/2023: 223,42 mi (94,51%)
Fundos imobiliários
8,20 mi
3,49%
Jun/2023: 11,25 mi (4,64%)
Mai/2023: 12,98 mi (5,49%)