GAME11
GUARDIAN MULTIESTRATÉGIA IMOBILIÁRIA I FII DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/03/2023
Entrega
14/04/2023 16:04
Março/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2023 | Fev/2023 | Jan/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 229,22 mi | 226,67 mi | 225,19 mi |
| Patrimônio líquido | 216,24 mi | 213,87 mi | 212,46 mi |
| Total dos passivos | 12,98 mi | 12,80 mi | 12,74 mi |
| Liquidez total | 3,52 mi | 1,10 mi | 1,10 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 5,66% | 5,65% | 5,66% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
229,22 mi
Fev/2023: 226,67 mi
Jan/2023: 225,19 mi
Patrimônio líquido
216,24 mi
Fev/2023: 213,87 mi
Jan/2023: 212,46 mi
Total dos passivos
12,98 mi
Fev/2023: 12,80 mi
Jan/2023: 12,74 mi
Liquidez total
3,52 mi
Fev/2023: 1,10 mi
Jan/2023: 1,10 mi
Índice de solvência
5,66%
Passivos / Ativo
Fev/2023: 5,65%
Jan/2023: 5,66%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2023: -
Jan/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2023 | Fev/2023 | Jan/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 21.697.677 | 21.697.677 | 21.697.877 |
| Número de cotistas | 19.820 | 19.902 | 19.752 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,97 | R$ 9,86 | R$ 9,79 |
Número de cotas emitidas
21.697.677
Fev/2023: 21.697.677
Jan/2023: 21.697.877
Número de cotistas
19.820
Fev/2023: 19.902
Jan/2023: 19.752
Valor patrimonial por cota
R$ 9,97
Fev/2023: R$ 9,86
Jan/2023: R$ 9,79
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2023 | Fev/2023 | Jan/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,06 mi | 2,06 mi | 2,06 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0950 | R$ 0,0950 | R$ 0,0950 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,06 mi
└─ Por cota
R$ 0,0950
Fev/2023: 2,06 mi
Jan/2023: 2,06 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Fev/2023: 0,00
Jan/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Fev/2023: 0,00
Jan/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
225,38 mi
Fev/2023: 225,30 mi
Jan/2023: 224,09 mi
| Tipo de ativo | Mar/2023 | Fev/2023 | Jan/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
208,35 mi
92,45%
|
208,13 mi
92,38%
|
206,83 mi
92,30%
|
| Fundos imobiliários |
17,02 mi
7,55%
|
17,17 mi
7,62%
|
17,26 mi
7,70%
|
CRI/CRA
208,35 mi
92,45%
Fev/2023: 208,13 mi (92,38%)
Jan/2023: 206,83 mi (92,30%)
Fundos imobiliários
17,02 mi
7,55%
Fev/2023: 17,17 mi (7,62%)
Jan/2023: 17,26 mi (7,70%)