GAME11
GUARDIAN MULTIESTRATÉGIA IMOBILIÁRIA I FII DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2022
Entrega
14/09/2022 11:30
Agosto/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 203,65 mi | 221,55 mi | 233,89 mi |
| Patrimônio líquido | 200,74 mi | 198,98 mi | 201,21 mi |
| Total dos passivos | 2,90 mi | 22,56 mi | 32,68 mi |
| Liquidez total | 634.215,95 | 511.930,98 | 565.903,73 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,43% | 10,18% | 13,97% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
203,65 mi
Jul/2022: 221,55 mi
Jun/2022: 233,89 mi
Patrimônio líquido
200,74 mi
Jul/2022: 198,98 mi
Jun/2022: 201,21 mi
Total dos passivos
2,90 mi
Jul/2022: 22,56 mi
Jun/2022: 32,68 mi
Liquidez total
634.215,95
Jul/2022: 511.930,98
Jun/2022: 565.903,73
Índice de solvência
1,43%
Passivos / Ativo
Jul/2022: 10,18%
Jun/2022: 13,97%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2022: -
Jun/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 20.600.000 | 20.600.000 | 20.600.000 |
| Número de cotistas | 16.747 | 5.172 | 4.029 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,74 | R$ 9,66 | R$ 9,77 |
Número de cotas emitidas
20.600.000
Jul/2022: 20.600.000
Jun/2022: 20.600.000
Número de cotistas
16.747
Jul/2022: 5.172
Jun/2022: 4.029
Valor patrimonial por cota
R$ 9,74
Jul/2022: R$ 9,66
Jun/2022: R$ 9,77
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,68 mi | 3,09 mi | 3,09 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1300 | R$ 0,1500 | R$ 0,1500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,68 mi
└─ Por cota
R$ 0,1300
Jul/2022: 3,09 mi
Jun/2022: 3,09 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jul/2022: 0,00
Jun/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2022: 0,00
Jun/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
203,00 mi
Jul/2022: 221,01 mi
Jun/2022: 233,30 mi
| Tipo de ativo | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
7,48 mi
3,68%
|
8,24 mi
3,73%
|
8,24 mi
3,53%
|
Fundos imobiliários
7,48 mi
3,68%
Jul/2022: 8,24 mi (3,73%)
Jun/2022: 8,24 mi (3,53%)